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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 628.00 | 54 155.00 | 3 473.00 | 57 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 394.00 | 58 055.00 | 34 339.00 | 92 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
BZ Autres créances | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
CF Disponibilités | 31 608.00 | | 31 608.00 | 31 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 178.00 | | 48 178.00 | 48 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 572.00 | 58 055.00 | 82 517.00 | 140 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 20 115.00 | 36 214.00 | | 20 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 423.00 | -16 100.00 | | 5 423.00 |
DL TOTAL (I) | 33 922.00 | 28 499.00 | | 33 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 313.00 | | 84.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 889.00 | 70 732.00 | | 40 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 583.00 | 14 307.00 | | 7 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 595.00 | 85 352.00 | | 48 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 517.00 | 113 851.00 | | 82 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 472.00 | 85 039.00 | | 48 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
FG Production vendue services | 366 413.00 | | 366 413.00 | 366 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 426.00 | | 366 426.00 | 366 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 469.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 558.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 484.00 | | | 484.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 709.00 | 17 172.00 | | 15 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -45.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 991.00 | 399 852.00 | | 366 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 568.00 | 415 952.00 | | 361 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 423.00 | -16 100.00 | | 5 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 394.00 | | | 92 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 900.00 | | | 33 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 628.00 | | | 57 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 866.00 | | | 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 58 055.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 3 900.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 54 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 889.00 | 40 889.00 | | 40 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 866.00 | | | 866.00 |
UX Autres créances clients | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
VB T. V. A. | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 448.00 | 12 582.00 | 866.00 | 13 448.00 |
VW T.V.A. | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 555.00 | 48 472.00 | 84.00 | 48 555.00 |