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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 599.00 | 27 560.00 | 1 039.00 | 28 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 265.00 | 14 383.00 | 6 882.00 | 21 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 51 983.00 | 44 063.00 | 7 921.00 | 51 983.00 |
BP En cours de production de services | 64 014.00 | | 64 014.00 | 64 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 183.00 | | 202 183.00 | 202 183.00 |
BZ Autres créances | 85 001.00 | | 85 001.00 | 85 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 224.00 | 2 313.00 | 911.00 | 3 224.00 |
CF Disponibilités | 62 232.00 | | 62 232.00 | 62 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 004.00 | 2 313.00 | 414 691.00 | 417 004.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 988.00 | 46 376.00 | 422 612.00 | 468 988.00 |
CU Autres participations | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DH Report à nouveau | 37 649.00 | -68 590.00 | | 37 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 434.00 | 106 239.00 | | 14 434.00 |
DL TOTAL (I) | 100 484.00 | 86 050.00 | | 100 484.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 953.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 953.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 111.00 | 14 582.00 | | 5 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 010.00 | 148 715.00 | | 163 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 775.00 | 86 309.00 | | 79 775.00 |
EA Autres dettes | 8 852.00 | 10 650.00 | | 8 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 381.00 | 74 442.00 | | 65 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 128.00 | 334 699.00 | | 322 128.00 |
ED (V) | | 96.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 612.00 | 436 797.00 | | 422 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 128.00 | 334 699.00 | | 322 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328.00 | 392.00 | | 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 837.00 | | 22 837.00 | 22 837.00 |
FG Production vendue services | 301 841.00 | 1 851 689.00 | 2 153 530.00 | 301 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 678.00 | 1 851 689.00 | 2 176 367.00 | 324 678.00 |
FM Production stockée | | | -7 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 203 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 952 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 119.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 176 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 547.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 350.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 830.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 830.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 881.00 | 470.00 | | 14 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 081.00 | 470.00 | | 15 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 081.00 | 4 359.00 | | -15 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 206 858.00 | 2 221 863.00 | | 2 206 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 192 424.00 | 2 115 624.00 | | 2 192 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 434.00 | 106 239.00 | | 14 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 415.00 | | 3 581.00 | 65 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 2 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 013.00 | 51 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 885.00 | 28 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 927.00 | 21 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 195.00 | | 1 290.00 | 42 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 901.00 | | 2 291.00 | 20 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 637.00 | 5 119.00 | 16 813.00 | 53 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 195.00 | 251.00 | 14 885.00 | 42 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 442.00 | 4 868.00 | 1 927.00 | 11 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 953.00 | | 15 953.00 | 15 953.00 |
6T Sur comptes clients | 6 516.00 | | 6 516.00 | 6 516.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 337.00 | | 24.00 | 2 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 973.00 | | 6 541.00 | 10 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 927.00 | | 22 494.00 | 26 927.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 947.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 547.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 010.00 | 163 010.00 | | 163 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 538.00 | 13 538.00 | | 13 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 850.00 | 17 850.00 | | 17 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 381.00 | 65 381.00 | | 65 381.00 |
UX Autres créances clients | 202 183.00 | | | 202 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | | | 44.00 |
VB T. V. A. | 70 885.00 | | | 70 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 534.00 | 287 534.00 | | 287 534.00 |
VW T.V.A. | 44 062.00 | 44 062.00 | | 44 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 128.00 | 322 128.00 | | 322 128.00 |