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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 599.00 | 27 990.00 | 609.00 | 28 599.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 493.00 | | 40 493.00 | 40 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 214.00 | 19 057.00 | 3 157.00 | 22 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 426.00 | 49 167.00 | 44 259.00 | 93 426.00 |
BP En cours de production de services | 27 720.00 | | 27 720.00 | 27 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 940.00 | | 225 940.00 | 225 940.00 |
BZ Autres créances | 93 961.00 | | 93 961.00 | 93 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 224.00 | 2 103.00 | 1 121.00 | 3 224.00 |
CF Disponibilités | 39 295.00 | | 39 295.00 | 39 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 389.00 | 2 103.00 | 392 286.00 | 394 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 816.00 | 51 270.00 | 436 546.00 | 487 816.00 |
CU Autres participations | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DH Report à nouveau | 52 084.00 | 37 649.00 | | 52 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 225.00 | 14 434.00 | | 36 225.00 |
DL TOTAL (I) | 136 709.00 | 100 484.00 | | 136 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751.00 | 5 111.00 | | 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 053.00 | 163 010.00 | | 175 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 061.00 | 79 775.00 | | 79 061.00 |
EA Autres dettes | 13 860.00 | 8 852.00 | | 13 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 111.00 | 65 381.00 | | 31 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 837.00 | 322 128.00 | | 299 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 546.00 | 422 612.00 | | 436 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | 328.00 | | 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
FG Production vendue services | 210 446.00 | 1 605 403.00 | 1 815 849.00 | 210 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 192.00 | 1 605 403.00 | 1 819 595.00 | 214 192.00 |
FM Production stockée | | | -36 294.00 | |
FN Production immobilisée | | | 40 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 835 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 603 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 104.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 816 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 210.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 411.00 | | | 15 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 411.00 | | | 15 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 881.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 081.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 411.00 | -15 081.00 | | 15 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 852 677.00 | 2 206 858.00 | | 1 852 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 816 451.00 | 2 192 424.00 | | 1 816 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 225.00 | 14 434.00 | | 36 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 983.00 | | 41 443.00 | 51 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 599.00 | | 40 493.00 | 28 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 265.00 | | 950.00 | 21 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 943.00 | 5 104.00 | | 41 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 560.00 | 430.00 | | 27 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 383.00 | 4 674.00 | | 14 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 313.00 | | 210.00 | 2 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 433.00 | | 210.00 | 4 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 433.00 | | 210.00 | 4 433.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 053.00 | 175 053.00 | | 175 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 108.00 | 23 108.00 | | 23 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 111.00 | 31 111.00 | | 31 111.00 |
UX Autres créances clients | 225 940.00 | | | 225 940.00 |
VB T. V. A. | 70 035.00 | | | 70 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
VP Divers | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 382.00 | | | 9 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 150.00 | 324 150.00 | | 324 150.00 |
VW T.V.A. | 34 625.00 | 34 625.00 | | 34 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 837.00 | 299 837.00 | | 299 837.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |