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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 321.00 | 56 569.00 | 28 752.00 | 85 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 332.00 | 14 762.00 | 21 570.00 | 36 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 673.00 | 73 450.00 | 60 223.00 | 133 673.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 395.00 | | 29 395.00 | 29 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 363.00 | | 246 363.00 | 246 363.00 |
BZ Autres créances | 170 161.00 | | 170 161.00 | 170 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 315.00 | 2 536.00 | 8 779.00 | 11 315.00 |
CF Disponibilités | 489 125.00 | | 489 125.00 | 489 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 839.00 | 2 536.00 | 947 302.00 | 949 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 512.00 | 75 987.00 | 1 007 525.00 | 1 083 512.00 |
CU Autres participations | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DH Report à nouveau | 95 705.00 | 91 987.00 | | 95 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 413.00 | 3 718.00 | | 2 413.00 |
DL TOTAL (I) | 146 518.00 | 144 106.00 | | 146 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 471.00 | 20 579.00 | | 289 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 004.00 | 473 428.00 | | 300 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 776.00 | 96 606.00 | | 71 776.00 |
EA Autres dettes | 137 280.00 | 20 340.00 | | 137 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 527.00 | 505 748.00 | | 57 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 006.00 | 1 121 652.00 | | 861 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 525.00 | 1 265 757.00 | | 1 007 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 931.00 | 19 519.00 | | 53 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 192.00 | 14 376.00 | | 42 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 738.00 | 5 143.00 | | 11 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 551.00 | | 15.00 | 2 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 551.00 | | 15.00 | 2 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 551.00 | | 15.00 | 2 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 004.00 | 300 004.00 | | 300 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 775.00 | 71 775.00 | | 71 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 280.00 | 137 280.00 | | 137 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 527.00 | 57 527.00 | | 57 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289 471.00 | 4 577.00 | 256 083.00 | 289 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420 003.00 | 419 003.00 | 1 000.00 | 420 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 903.00 | 419 003.00 | 10 900.00 | 429 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 006.00 | 576 112.00 | 256 083.00 | 861 006.00 |