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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 799.00 | 9 765.00 | 11 034.00 | 20 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 799.00 | 9 765.00 | 11 034.00 | 20 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 601.00 | | 16 601.00 | 16 601.00 |
CF Disponibilités | 1 065 658.00 | | 1 065 658.00 | 1 065 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 259.00 | | 1 082 259.00 | 1 082 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 058.00 | 9 765.00 | 1 093 293.00 | 1 103 058.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 18 969.00 | 18 969.00 | | 18 969.00 |
DH Report à nouveau | -17 139.00 | -39 153.00 | | -17 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 958 418.00 | 22 014.00 | | 958 418.00 |
DL TOTAL (I) | 967 870.00 | 9 452.00 | | 967 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358.00 | 39 932.00 | | 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 815.00 | 5 676.00 | | 6 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 249.00 | 16 647.00 | | 118 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 422.00 | 62 255.00 | | 125 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 293.00 | 71 707.00 | | 1 093 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 422.00 | 62 255.00 | | 125 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 250.00 | | 59 250.00 | 59 250.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 874.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 783 137.00 | | | 1 783 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 569 342.00 | | | 569 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 213 795.00 | | | 1 213 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 236.00 | 3 096.00 | | 117 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 842 639.00 | 150 103.00 | | 1 842 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 221.00 | 128 090.00 | | 884 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 958 418.00 | 22 014.00 | | 958 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 970.00 | | 423 571.00 | 54 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 457 742.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 457 742.00 | 20 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 740.00 | | 3 059.00 | 17 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 230.00 | | 420 512.00 | 37 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 589.00 | 5 176.00 | | 4 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 589.00 | 5 176.00 | | 4 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 601.00 | | | 16 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 601.00 | 16 601.00 | | 16 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 422.00 | 125 422.00 | | 125 422.00 |