| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 861.00 | 15 865.00 | 12 995.00 | 28 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 571.00 | 15 865.00 | 76 705.00 | 92 571.00 |
BZ Autres créances | 21 526.00 | | 21 526.00 | 21 526.00 |
CF Disponibilités | 782 057.00 | | 782 057.00 | 782 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 582.00 | | 803 582.00 | 803 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 153.00 | 15 865.00 | 880 288.00 | 896 153.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 23 710.00 | | 23 710.00 | 23 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 959 486.00 | 18 969.00 | | 959 486.00 |
DH Report à nouveau | | -17 139.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 440.00 | 958 418.00 | | -104 440.00 |
DL TOTAL (I) | 863 430.00 | 967 870.00 | | 863 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595.00 | 358.00 | | 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 676.00 | 6 815.00 | | 7 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 541.00 | 118 249.00 | | 8 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 857.00 | 125 422.00 | | 16 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 288.00 | 1 093 293.00 | | 880 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 858.00 | 125 422.00 | | 16 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 100.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 509.00 | 1 783 137.00 | | 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 569 342.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 509.00 | 1 213 795.00 | | 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -242.00 | 117 236.00 | | -242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510.00 | 1 842 639.00 | | 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 950.00 | 884 221.00 | | 104 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 440.00 | 958 418.00 | | -104 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 799.00 | | | 20 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 799.00 | | | 20 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 765.00 | 6 100.00 | 15 865.00 | 9 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 765.00 | 6 100.00 | 15 865.00 | 9 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VP Divers | 21 526.00 | | | 21 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 526.00 | 21 526.00 | | 21 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 857.00 | 16 857.00 | | 16 857.00 |