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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 041.00 | 21 852.00 | 11 189.00 | 33 041.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 555 125.00 | | 555 125.00 | 555 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 877.00 | 21 852.00 | 630 024.00 | 651 877.00 |
BZ Autres créances | 29 222.00 | | 29 222.00 | 29 222.00 |
CF Disponibilités | 126 874.00 | | 126 874.00 | 126 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 096.00 | | 156 096.00 | 156 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 973.00 | 21 852.00 | 786 121.00 | 807 973.00 |
CU Autres participations | 23 710.00 | | 23 710.00 | 23 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 623.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 855 046.00 | 959 486.00 | | 855 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 625.00 | -104 440.00 | | -83 625.00 |
DL TOTAL (I) | 779 806.00 | 863 430.00 | | 779 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 45.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 595.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 471.00 | 7 676.00 | | 4 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 819.00 | 8 541.00 | | 1 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 315.00 | 16 857.00 | | 6 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 121.00 | 880 288.00 | | 786 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 315.00 | 16 858.00 | | 6 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 45.00 | | 15.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 744.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 987.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 927.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 509.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 697.00 | 509.00 | | -8 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -242.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 205.00 | 510.00 | | 3 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 829.00 | 104 950.00 | | 86 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 625.00 | -104 440.00 | | -83 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 571.00 | | 559 306.00 | 92 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 618 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 861.00 | | 4 181.00 | 28 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 710.00 | | 555 125.00 | 63 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 865.00 | 5 987.00 | | 15 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 865.00 | 5 987.00 | | 15 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 555 125.00 | | 555 125.00 | 555 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VP Divers | 29 222.00 | 29 222.00 | | 29 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 347.00 | 29 222.00 | 555 125.00 | 584 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |