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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 2 819.00 | 681.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 821.00 | 172 196.00 | 55 625.00 | 227 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 958.00 | 102 654.00 | 274 304.00 | 376 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 279.00 | 277 669.00 | 330 609.00 | 608 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 961.00 | | 136 961.00 | 136 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 917.00 | 7 616.00 | 171 301.00 | 178 917.00 |
BZ Autres créances | 36 232.00 | | 36 232.00 | 36 232.00 |
CF Disponibilités | 1 516 944.00 | | 1 516 944.00 | 1 516 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 614.00 | | 11 614.00 | 11 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 880 667.00 | 7 616.00 | 1 873 051.00 | 1 880 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 488 946.00 | 285 286.00 | 2 203 661.00 | 2 488 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 1 785 958.00 | | | 1 785 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 051.00 | | | 267 051.00 |
DL TOTAL (I) | 2 061 589.00 | | | 2 061 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265.00 | | | 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 537.00 | | | 102 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 228.00 | | | 39 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 072.00 | | | 142 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 203 661.00 | | | 2 203 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 072.00 | | | 142 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265.00 | | | 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 636 294.00 | | 636 294.00 | 636 294.00 |
FG Production vendue services | 358 453.00 | | 358 453.00 | 358 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 747.00 | | 994 747.00 | 994 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 307.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 919.00 | | | 118 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 964.00 | | | 999 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 913.00 | | | 732 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 051.00 | | | 267 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 279.00 | | 216 000.00 | 392 279.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 604 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 279.00 | | 212 500.00 | 392 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 887.00 | 55 782.00 | | 221 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 819.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 887.00 | 52 963.00 | | 221 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 502.00 | 1 307.00 | 193.00 | 6 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 502.00 | 1 307.00 | 193.00 | 6 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 502.00 | 1 307.00 | 193.00 | 6 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 307.00 | 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 537.00 | 102 537.00 | | 102 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 060.00 | 16 060.00 | | 16 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
UX Autres créances clients | 168 245.00 | | | 168 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
VB T. V. A. | 33 080.00 | | | 33 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 614.00 | | | 11 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 763.00 | 226 763.00 | | 226 763.00 |
VW T.V.A. | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 072.00 | 142 072.00 | | 142 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
ST Autres comptes | 48 706.00 | | | 48 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 910.00 | | | 57 910.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 931.00 | | | 198 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 641.00 | | | 86 641.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 123.00 | | | 116 123.00 |