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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 357.00 | 218 191.00 | 25 166.00 | 243 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 685.00 | 207 025.00 | 269 661.00 | 476 685.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 738.00 | | 68 738.00 | 68 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 542.00 | 428 715.00 | 294 827.00 | 723 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 284 739.00 | | 284 739.00 | 284 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 861.00 | 1 372.00 | 252 489.00 | 253 861.00 |
BZ Autres créances | 118 209.00 | | 118 209.00 | 118 209.00 |
CF Disponibilités | 606 365.00 | | 606 365.00 | 606 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 937.00 | 1 372.00 | 1 263 565.00 | 1 264 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 479.00 | 430 087.00 | 1 558 392.00 | 1 988 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 1 071 957.00 | | | 1 071 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 002.00 | | | 282 002.00 |
DL TOTAL (I) | 1 362 538.00 | | | 1 362 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 301.00 | | | 41 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 188.00 | | | 38 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 419.00 | | | 119 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 492.00 | | | 31 492.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 854.00 | | | 195 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 392.00 | | | 1 558 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 607.00 | | | 166 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | | | 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 134.00 | | 100 963.00 | 656 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 555.00 | 723 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 555.00 | 720 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 634.00 | | 100 963.00 | 652 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 82.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 165.00 | 64 828.00 | 31 277.00 | 395 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 665.00 | 64 828.00 | 31 277.00 | 391 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 416.00 | | 45.00 | 1 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 416.00 | | 45.00 | 1 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 416.00 | | 45.00 | 1 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 419.00 | 119 419.00 | | 119 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 320.00 | 11 320.00 | | 11 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UX Autres créances clients | 251 995.00 | 251 995.00 | | 251 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VB T. V. A. | 15 777.00 | 15 777.00 | | 15 777.00 |
VC Groupe et associés | 101 275.00 | 101 275.00 | | 101 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 301.00 | 11 181.00 | 30 120.00 | 41 301.00 |
VI Groupe et associés | 38 188.00 | 38 188.00 | | 38 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 636.00 | 13 636.00 | | 13 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 833.00 | 373 833.00 | | 373 833.00 |
VW T.V.A. | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 854.00 | 165 734.00 | 30 120.00 | 195 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 857.00 | | | 9 857.00 |
ST Autres comptes | 119 731.00 | | | 119 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 900.00 | | | 65 900.00 |
YT Sous‐traitance | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 562.00 | | | 10 562.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 580.00 | | | 238 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 677.00 | | | 127 677.00 |
ZE Dividendes | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 937.00 | | | 198 937.00 |