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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 446.00 | 187 538.00 | 40 907.00 | 228 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 582.00 | 141 870.00 | 255 711.00 | 397 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 527.00 | 332 909.00 | 296 619.00 | 629 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 718.00 | | 160 718.00 | 160 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 875.00 | 5 647.00 | 183 228.00 | 188 875.00 |
BZ Autres créances | 55 656.00 | | 55 656.00 | 55 656.00 |
CF Disponibilités | 1 767 572.00 | | 1 767 572.00 | 1 767 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 687.00 | | 10 687.00 | 10 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 183 509.00 | 5 647.00 | 2 177 862.00 | 2 183 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 813 036.00 | 338 556.00 | 2 474 481.00 | 2 813 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 2 053 009.00 | | | 2 053 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 047.00 | | | 293 047.00 |
DL TOTAL (I) | 2 354 636.00 | | | 2 354 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277.00 | | | 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192.00 | | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 033.00 | | | 56 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 883.00 | | | 39 883.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 460.00 | | | 23 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 845.00 | | | 119 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 474 481.00 | | | 2 474 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 880.00 | | | 119 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277.00 | | | 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 622 705.00 | | 622 705.00 | 622 705.00 |
FG Production vendue services | 384 123.00 | | 384 123.00 | 384 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 827.00 | | 1 006 827.00 | 1 006 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 239.00 | |
GE Autres charges | | | 2 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72.00 | | | 72.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 696.00 | | | 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 696.00 | | | 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -623.00 | | | -623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 865.00 | | | 127 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 121.00 | | | 1 025 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 074.00 | | | 732 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 047.00 | | | 293 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 279.00 | | 21 248.00 | 608 279.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 629 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 626 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 779.00 | | 21 248.00 | 604 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 669.00 | 55 239.00 | | 277 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 819.00 | 681.00 | | 2 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 850.00 | 54 559.00 | | 274 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 616.00 | | 1 969.00 | 7 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 616.00 | | 1 969.00 | 7 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 616.00 | | 1 969.00 | 7 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 969.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 033.00 | 56 033.00 | | 56 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 034.00 | 9 034.00 | | 9 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 825.00 | 17 825.00 | | 17 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 460.00 | 23 460.00 | | 23 460.00 |
UX Autres créances clients | 181 419.00 | 181 419.00 | | 181 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
VB T. V. A. | 55 071.00 | 55 071.00 | | 55 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VI Groupe et associés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 219.00 | 255 219.00 | | 255 219.00 |
VW T.V.A. | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 845.00 | 119 845.00 | | 119 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
ST Autres comptes | 63 328.00 | | | 63 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 787.00 | | | 57 787.00 |
YT Sous‐traitance | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 365.00 | | | 201 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 785.00 | | | 87 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 009.00 | | | 130 009.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |