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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 848.00 | 11 472.00 | 377.00 | 11 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 546.00 | 11 472.00 | 1 075.00 | 12 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 469.00 | | 29 469.00 | 29 469.00 |
BZ Autres créances | 40 432.00 | | 40 432.00 | 40 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 729.00 | | 29 729.00 | 29 729.00 |
CF Disponibilités | 65 219.00 | | 65 219.00 | 65 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 026.00 | | 165 026.00 | 165 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 572.00 | 11 472.00 | 166 100.00 | 177 572.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DH Report à nouveau | 74 397.00 | | | 74 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 402.00 | | | -27 402.00 |
DL TOTAL (I) | 81 795.00 | | | 81 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | | | 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392.00 | | | 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 501.00 | | | 25 501.00 |
EA Autres dettes | 27 691.00 | | | 27 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 306.00 | | | 84 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 100.00 | | | 166 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 306.00 | | | 84 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | | | 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 732.00 | | 295 732.00 | 295 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 732.00 | | 295 732.00 | 295 732.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 581.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 402.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 114 492.00 | | | 114 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 910.00 | | | 295 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 313.00 | | | 323 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 402.00 | | | -27 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 546.00 | | | 12 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 698.00 | | | 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 062.00 | 409.00 | | 11 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 062.00 | 409.00 | | 11 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 562.00 | 17 562.00 | | 17 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 691.00 | 27 691.00 | | 27 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
UX Autres créances clients | 29 469.00 | | | 29 469.00 |
VB T. V. A. | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
VC Groupe et associés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VI Groupe et associés | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 588.00 | | | 30 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177.00 | | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 276.00 | 70 078.00 | 198.00 | 70 276.00 |
VW T.V.A. | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 306.00 | 84 306.00 | | 84 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -4 800.00 | | | -4 800.00 |
ST Autres comptes | 62 058.00 | | | 62 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 708.00 | | | 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 445.00 | | | 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 146.00 | | | 59 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 966.00 | | | 57 966.00 |