| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 848.00 | 11 805.00 | 43.00 | 11 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 546.00 | 11 805.00 | 742.00 | 12 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 567.00 | | 30 567.00 | 30 567.00 |
BZ Autres créances | 37 523.00 | | 37 523.00 | 37 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 799.00 | | 29 799.00 | 29 799.00 |
CF Disponibilités | 33 302.00 | | 33 302.00 | 33 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 369.00 | | 131 369.00 | 131 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 915.00 | 11 805.00 | 132 110.00 | 143 915.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DH Report à nouveau | 46 995.00 | 74 397.00 | | 46 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 434.00 | -27 402.00 | | 16 434.00 |
DL TOTAL (I) | 98 229.00 | 81 795.00 | | 98 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211.00 | 122.00 | | 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 30 600.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | 392.00 | | 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 210.00 | 25 501.00 | | 12 210.00 |
EA Autres dettes | 20 680.00 | 27 691.00 | | 20 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 882.00 | 84 306.00 | | 33 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 110.00 | 166 100.00 | | 132 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 639.00 | | 291 639.00 | 291 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 639.00 | | 291 639.00 | 291 639.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 363.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 434.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 709.00 | 295 910.00 | | 291 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 275.00 | 323 313.00 | | 275 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 434.00 | -27 402.00 | | 16 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 546.00 | | | 12 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 698.00 | | | 698.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 472.00 | 333.00 | | 11 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 472.00 | 333.00 | | 11 472.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 680.00 | 20 680.00 | | 20 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
UX Autres créances clients | 30 567.00 | | | 30 567.00 |
VB T. V. A. | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
VC Groupe et associés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 588.00 | | | 30 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177.00 | | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 466.00 | 68 268.00 | 198.00 | 68 466.00 |
VW T.V.A. | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 882.00 | 33 882.00 | | 33 882.00 |