| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 926.00 | 12 825.00 | 101.00 | 12 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 624.00 | 12 825.00 | 799.00 | 13 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 112.00 | | 79 112.00 | 79 112.00 |
BZ Autres créances | 65 717.00 | | 65 717.00 | 65 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 049.00 | | 30 049.00 | 30 049.00 |
CF Disponibilités | 213 991.00 | | 213 991.00 | 213 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 388 870.00 | | 388 870.00 | 388 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 494.00 | 12 825.00 | 389 669.00 | 402 494.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DH Report à nouveau | 130 429.00 | 94 503.00 | | 130 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80.00 | 35 926.00 | | -80.00 |
DL TOTAL (I) | 165 149.00 | 165 229.00 | | 165 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284.00 | | | 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 035.00 | 79 752.00 | | 136 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 016.00 | 22 043.00 | | 29 016.00 |
EA Autres dettes | 23 034.00 | 24 194.00 | | 23 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 550.00 | | | 35 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 520.00 | 126 588.00 | | 224 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 669.00 | 291 817.00 | | 389 669.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 519 800.00 | | 519 800.00 | 519 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 800.00 | | 519 800.00 | 519 800.00 |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 089.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 908.00 | 242 486.00 | | 519 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 989.00 | 206 560.00 | | 519 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80.00 | 35 926.00 | | -80.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 624.00 | | | 13 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 926.00 | | | 12 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 698.00 | | | 698.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 466.00 | 359.00 | | 12 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 466.00 | 359.00 | | 12 466.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 035.00 | 136 035.00 | | 136 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 034.00 | 23 034.00 | | 23 034.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 550.00 | 35 550.00 | | 35 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
UX Autres créances clients | 79 112.00 | 79 112.00 | | 79 112.00 |
VB T. V. A. | 23 134.00 | 23 134.00 | | 23 134.00 |
VC Groupe et associés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 588.00 | 30 588.00 | | 30 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 028.00 | 144 830.00 | 198.00 | 145 028.00 |
VW T.V.A. | 23 868.00 | 23 868.00 | | 23 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 520.00 | 224 520.00 | | 224 520.00 |