| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 310.00 | 4 380.00 | 1 930.00 | 6 310.00 |
AH Fonds commercial | 2 850 000.00 | 1 334 176.00 | 1 515 824.00 | 2 850 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 133 014.00 | 3 276 604.00 | 856 410.00 | 4 133 014.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 049 325.00 | 4 615 160.00 | 2 434 165.00 | 7 049 325.00 |
BT Marchandises | 1 694 294.00 | 90 378.00 | 1 603 917.00 | 1 694 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 209.00 | | 777 209.00 | 777 209.00 |
BZ Autres créances | 855 134.00 | | 855 134.00 | 855 134.00 |
CF Disponibilités | 839 807.00 | | 839 807.00 | 839 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 193.00 | | 19 193.00 | 19 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 185 637.00 | 90 378.00 | 4 095 260.00 | 4 185 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 234 962.00 | 4 705 537.00 | 6 529 424.00 | 11 234 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
DH Report à nouveau | 278 247.00 | -11 640.00 | | 278 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 711.00 | 289 887.00 | | 231 711.00 |
DL TOTAL (I) | 521 599.00 | 289 888.00 | | 521 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 015 372.00 | 4 788 258.00 | | 5 015 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 735.00 | 820 960.00 | | 356 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 197.00 | 477 462.00 | | 541 197.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 301.00 | | |
EA Autres dettes | 5 248.00 | 7 433.00 | | 5 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 918 551.00 | 6 105 413.00 | | 5 918 551.00 |
ED (V) | 89 275.00 | 89 275.00 | | 89 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 529 424.00 | 6 484 576.00 | | 6 529 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 624 551.00 | | 11 624 551.00 | 11 624 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 624 551.00 | | 11 624 551.00 | 11 624 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 600.00 | |
FQ Autres produits | | | -28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 675 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 828 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -550 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 637 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 885 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 637 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 774 904.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 378.00 | |
GE Autres charges | | | 67 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 452 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 702.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 702.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -8 850.00 | 7 426.00 | | -8 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -8 850.00 | 7 426.00 | | -8 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 850.00 | 16 276.00 | | 8 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 675 122.00 | 12 414 722.00 | | 11 675 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 443 412.00 | 12 124 835.00 | | 11 443 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 711.00 | 289 887.00 | | 231 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 970 829.00 | -69 854.00 | 148 392.00 | 6 970 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42.00 | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42.00 | 7 049 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 301.00 | | 2 856 310.00 | 11 301.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -11 301.00 | | 4 133 014.00 | -11 301.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 866 036.00 | -558.00 | 2 133.00 | 2 866 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 044 750.00 | -69 296.00 | 146 259.00 | 4 044 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 042.00 | | | 60 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 339 119.00 | 775 368.00 | 9 315.00 | 3 339 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000 816.00 | 337 740.00 | | 1 000 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 338 303.00 | 437 628.00 | 9 315.00 | 2 338 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 483 849.00 | 26 139.00 | | 483 849.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 600.00 | 90 378.00 | 50 600.00 | 50 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 534 449.00 | 116 517.00 | 50 600.00 | 534 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 534 449.00 | 116 517.00 | 50 600.00 | 534 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 517.00 | 50 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 735.00 | 356 735.00 | | 356 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 135.00 | 209 135.00 | | 209 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 760.00 | 186 760.00 | | 186 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 777 209.00 | | | 777 209.00 |
VB T. V. A. | 13 829.00 | | | 13 829.00 |
VI Groupe et associés | 5 015 372.00 | 5 015 372.00 | | 5 015 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 768 914.00 | | | 768 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 124.00 | 29 124.00 | | 29 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 391.00 | | | 72 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 193.00 | | | 19 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 711 536.00 | 1 651 536.00 | 60 000.00 | 1 711 536.00 |
VW T.V.A. | 116 178.00 | 116 178.00 | | 116 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 918 551.00 | 5 918 551.00 | | 5 918 551.00 |