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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 511.00 | 7 619.00 | 11 892.00 | 19 511.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 517 063.00 | 3 310 233.00 | 206 830.00 | 3 517 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 035.00 | | 17 035.00 | 17 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 553 609.00 | 3 317 852.00 | 235 757.00 | 3 553 609.00 |
BT Marchandises | 775 553.00 | 69 527.00 | 706 026.00 | 775 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 125 458.00 | | 1 125 458.00 | 1 125 458.00 |
BZ Autres créances | 1 840 214.00 | | 1 840 214.00 | 1 840 214.00 |
CF Disponibilités | 105 979.00 | | 105 979.00 | 105 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 961.00 | | 56 961.00 | 56 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 904 166.00 | 69 527.00 | 3 834 639.00 | 3 904 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 457 775.00 | 3 387 379.00 | 4 070 397.00 | 7 457 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 641.00 | 11 641.00 | | 11 641.00 |
DH Report à nouveau | 266 890.00 | 300 360.00 | | 266 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 104 564.00 | -33 470.00 | | 2 104 564.00 |
DL TOTAL (I) | 2 383 096.00 | 278 532.00 | | 2 383 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 270 963.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 392.00 | 939 849.00 | | 1 190 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 898.00 | 386 390.00 | | 375 898.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
EA Autres dettes | 26 396.00 | 42 575.00 | | 26 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 598 026.00 | 3 639 778.00 | | 1 598 026.00 |
ED (V) | 89 275.00 | 89 275.00 | | 89 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 070 397.00 | 4 007 584.00 | | 4 070 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 995 682.00 | | 7 995 682.00 | 7 995 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 995 682.00 | | 7 995 682.00 | 7 995 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 177.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 037 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 973 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 492 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 436 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 527.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 822 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 870 833.00 | 5 222.00 | | 870 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 870 833.00 | 5 222.00 | | 870 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 929 167.00 | -5 222.00 | | 1 929 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 120.00 | 50 646.00 | | 40 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 837 859.00 | 8 560 385.00 | | 10 837 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 733 295.00 | 8 593 855.00 | | 8 733 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 104 564.00 | -33 470.00 | | 2 104 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 811 601.00 | | 61 530.00 | 6 811 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 319 521.00 | 3 553 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 850 000.00 | 19 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 469 177.00 | 3 517 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 866 277.00 | | 3 579.00 | 2 866 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 945 324.00 | | 40 916.00 | 3 945 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 035.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 949 204.00 | 203 144.00 | 2 421 864.00 | 4 949 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 958 147.00 | 28 984.00 | 1 979 511.00 | 1 958 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 991 058.00 | 174 160.00 | 442 353.00 | 2 991 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 587 368.00 | | | 587 368.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 177.00 | 69 527.00 | 42 177.00 | 42 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 629 546.00 | 69 527.00 | 42 177.00 | 629 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 629 546.00 | 69 527.00 | 42 177.00 | 629 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 527.00 | 42 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 392.00 | 1 190 392.00 | | 1 190 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 333.00 | 104 333.00 | | 104 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 015.00 | 220 015.00 | | 220 015.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 396.00 | 26 396.00 | | 26 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 035.00 | | 17 035.00 | 17 035.00 |
UX Autres créances clients | 1 125 458.00 | 1 125 458.00 | | 1 125 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 743 372.00 | 743 372.00 | | 743 372.00 |
VP Divers | 1 096 160.00 | 1 096 160.00 | | 1 096 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 961.00 | 56 961.00 | | 56 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 039 668.00 | 3 022 633.00 | 17 035.00 | 3 039 668.00 |
VW T.V.A. | 51 550.00 | 51 550.00 | | 51 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 598 026.00 | 1 598 026.00 | | 1 598 026.00 |