| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 762.00 | 5 044.00 | 2 718.00 | 7 762.00 |
AH Fonds commercial | 2 850 000.00 | 1 767 546.00 | 1 082 454.00 | 2 850 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 905 429.00 | 3 408 237.00 | 497 192.00 | 3 905 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 823 190.00 | 5 180 826.00 | 1 642 364.00 | 6 823 190.00 |
BT Marchandises | 1 413 457.00 | 110 198.00 | 1 303 259.00 | 1 413 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 293.00 | | 651 293.00 | 651 293.00 |
BZ Autres créances | 753 487.00 | | 753 487.00 | 753 487.00 |
CF Disponibilités | 783 028.00 | | 783 028.00 | 783 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 693.00 | | 11 693.00 | 11 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 612 959.00 | 110 198.00 | 3 502 761.00 | 3 612 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 436 149.00 | 5 291 024.00 | 5 145 125.00 | 10 436 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 641.00 | 11 640.00 | | 11 641.00 |
DH Report à nouveau | 509 957.00 | 278 247.00 | | 509 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 597.00 | 231 711.00 | | -209 597.00 |
DL TOTAL (I) | 312 002.00 | 521 599.00 | | 312 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 465 212.00 | 5 015 372.00 | | 3 465 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 354.00 | 356 735.00 | | 737 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 582.00 | 541 197.00 | | 503 582.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 371.00 | | | 30 371.00 |
EA Autres dettes | 7 330.00 | 5 248.00 | | 7 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 743 848.00 | 5 918 551.00 | | 4 743 848.00 |
ED (V) | 89 275.00 | 89 275.00 | | 89 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 145 125.00 | 6 529 424.00 | | 5 145 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 733 175.00 | | 10 733 175.00 | 10 733 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 733 175.00 | | 10 733 175.00 | 10 733 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 378.00 | |
FQ Autres produits | | | -100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 823 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 025 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 280 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 994 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 896 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 650 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 792 649.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 77 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 198.00 | |
GE Autres charges | | | -42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 958 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 002.00 | |
GN Différences positives de change | | | -96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 767.00 | -8 850.00 | | 1 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 767.00 | -8 850.00 | | 1 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 767.00 | 8 850.00 | | -1 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 732.00 | | | 72 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 823 357.00 | 11 675 122.00 | | 10 823 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 032 954.00 | 11 443 412.00 | | 11 032 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -209 597.00 | 231 711.00 | | -209 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 049 324.00 | | 79 994.00 | 7 049 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 823 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 857 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 905 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 856 310.00 | | 1 451.00 | 2 856 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 133 014.00 | | 78 543.00 | 4 133 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 105 172.00 | 792 649.00 | 304 361.00 | 4 105 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 338 556.00 | 434 034.00 | | 1 338 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 766 616.00 | 358 615.00 | 304 361.00 | 2 766 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 509 988.00 | 77 379.00 | | 509 988.00 |
6N Sur stocks et en cours | 90 378.00 | 110 198.00 | 90 378.00 | 90 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600 366.00 | 187 577.00 | 90 378.00 | 600 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600 366.00 | 187 577.00 | 90 378.00 | 600 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 187 577.00 | 90 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 737 354.00 | 737 354.00 | | 737 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 145.00 | 132 145.00 | | 132 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 591.00 | 246 591.00 | | 246 591.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 371.00 | 30 371.00 | | 30 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 651 293.00 | | | 651 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
VB T. V. A. | 15 276.00 | | | 15 276.00 |
VI Groupe et associés | 3 465 212.00 | | | 3 465 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 736 842.00 | | | 736 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 438.00 | 33 348.00 | | 33 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 693.00 | | | 11 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 476 473.00 | 679 631.00 | 796 842.00 | 1 476 473.00 |
VW T.V.A. | 91 408.00 | 91 408.00 | | 91 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 743 849.00 | 1 278 547.00 | | 4 743 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |