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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 666.00 | 12 099.00 | 1 568.00 | 13 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 748.00 | 20 512.00 | 1 237.00 | 21 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 630.00 | 223 302.00 | 561 328.00 | 784 630.00 |
BT Marchandises | 12 010.00 | | 12 010.00 | 12 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 602.00 | 500.00 | 79 102.00 | 79 602.00 |
BZ Autres créances | 556 853.00 | 146 601.00 | 410 252.00 | 556 853.00 |
CF Disponibilités | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 733.00 | 147 101.00 | 502 631.00 | 649 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 363.00 | 370 403.00 | 1 063 959.00 | 1 434 363.00 |
CR Parts à plus d’un an | 598.00 | | | 598.00 |
CU Autres participations | 699 730.00 | 149 019.00 | 550 711.00 | 699 730.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 521.00 | 22 521.00 | | 22 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 602 375.00 | | | 602 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 238.00 | | | 60 238.00 |
DH Report à nouveau | 165 281.00 | | | 165 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 910.00 | | | 14 910.00 |
DL TOTAL (I) | 842 805.00 | | | 842 805.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 570.00 | | | 89 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 570.00 | | | 89 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 365.00 | | | 31 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 899.00 | | | 23 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 830.00 | | | 74 830.00 |
EA Autres dettes | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 584.00 | | | 131 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 959.00 | | | 1 063 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 584.00 | | | 131 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 851.00 | | 259 851.00 | 259 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 851.00 | | 259 851.00 | 259 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 426.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 784.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 779.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 88 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 815.00 | | | -45 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 514.00 | | | 373 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 603.00 | | | 358 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 910.00 | | | 14 910.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 917.00 | | 1 713.00 | 782 917.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 873.00 | | | 23 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 706 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 784 630.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 829.00 | | | 18 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 702.00 | | 1 713.00 | 33 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 706 513.00 | | | 706 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 857.00 | 2 426.00 | | 71 857.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 873.00 | | | 23 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 185.00 | 2 426.00 | | 30 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 786.00 | 2 784.00 | | 86 786.00 |
6T Sur comptes clients | 500.00 | | | 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 57 629.00 | 88 972.00 | | 57 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 148.00 | 88 972.00 | | 207 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 934.00 | 91 756.00 | | 293 934.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 899.00 | 23 899.00 | | 23 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 335.00 | 38 335.00 | | 38 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 697.00 | 18 697.00 | | 18 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
UX Autres créances clients | 79 602.00 | | | 79 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
VC Groupe et associés | 507 671.00 | | | 507 671.00 |
VI Groupe et associés | 31 365.00 | 31 365.00 | | 31 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 869.00 | | | 33 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421.00 | | | 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 659.00 | 636 277.00 | 7 381.00 | 643 659.00 |
VW T.V.A. | 15 695.00 | 15 695.00 | | 15 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 584.00 | 131 584.00 | | 131 584.00 |