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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 512.00 | 13 668.00 | 2 844.00 | 16 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 588.00 | 13 007.00 | 2 581.00 | 15 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 315.00 | 256 878.00 | 524 438.00 | 781 315.00 |
BT Marchandises | 10 324.00 | | 10 324.00 | 10 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 173.00 | 500.00 | 112 673.00 | 113 173.00 |
BZ Autres créances | 657 847.00 | 318 813.00 | 339 034.00 | 657 847.00 |
CF Disponibilités | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 041.00 | 319 313.00 | 462 728.00 | 782 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 356.00 | 576 191.00 | 987 165.00 | 1 563 356.00 |
CU Autres participations | 699 730.00 | 188 530.00 | 511 200.00 | 699 730.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 521.00 | 22 521.00 | | 22 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 602 375.00 | | | 602 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 238.00 | | | 60 238.00 |
DH Report à nouveau | 168 341.00 | | | 168 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 756.00 | | | -139 756.00 |
DL TOTAL (I) | 691 199.00 | | | 691 199.00 |
DQ Provisions pour charges | 93 126.00 | | | 93 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 126.00 | | | 93 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613.00 | | | 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 991.00 | | | 106 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 847.00 | | | 77 847.00 |
EA Autres dettes | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 840.00 | | | 202 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 165.00 | | | 987 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 840.00 | | | 202 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 613.00 | | | 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 353.00 | | 275 353.00 | 275 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 353.00 | | 275 353.00 | 275 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 552.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 556.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 044.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 211 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 681.00 | | | 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 681.00 | | | 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 680.00 | | | 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 019.00 | | | -20 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 036.00 | | | 391 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 791.00 | | | 530 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 756.00 | | | -139 756.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 630.00 | | 5 173.00 | 784 630.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 873.00 | | | 23 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 706 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 488.00 | 781 315.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 488.00 | 32 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 829.00 | | | 18 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 415.00 | | 5 173.00 | 35 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 706 513.00 | | | 706 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 283.00 | 2 552.00 | 8 488.00 | 74 283.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 873.00 | | | 23 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 610.00 | 2 552.00 | 8 488.00 | 32 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 570.00 | 3 556.00 | | 89 570.00 |
6T Sur comptes clients | 500.00 | | | 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 146 601.00 | 172 212.00 | | 146 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 296 120.00 | 211 723.00 | | 296 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385 690.00 | 215 279.00 | | 385 690.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 585.00 | 29 585.00 | | 29 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 829.00 | 21 829.00 | | 21 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
UX Autres créances clients | 113 173.00 | | | 113 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
VC Groupe et associés | 608 701.00 | | | 608 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VI Groupe et associés | 106 991.00 | 106 991.00 | | 106 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 071.00 | | | 41 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 523.00 | | | 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 327.00 | 770 945.00 | 7 381.00 | 778 327.00 |
VW T.V.A. | 24 543.00 | 24 543.00 | | 24 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 840.00 | 202 840.00 | | 202 840.00 |