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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 512.00 | 14 865.00 | 1 647.00 | 16 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 588.00 | 14 383.00 | 1 204.00 | 15 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 315.00 | 259 452.00 | 721 864.00 | 981 315.00 |
BT Marchandises | 10 121.00 | | 10 121.00 | 10 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 736.00 | 2 192.00 | 120 544.00 | 122 736.00 |
BZ Autres créances | 633 824.00 | 338 410.00 | 295 414.00 | 633 824.00 |
CF Disponibilités | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 989.00 | | 6 989.00 | 6 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 786.00 | 340 602.00 | 433 184.00 | 773 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 101.00 | 600 054.00 | 1 155 048.00 | 1 755 101.00 |
CU Autres participations | 899 730.00 | 188 530.00 | 711 200.00 | 899 730.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 521.00 | 22 521.00 | | 22 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 602 375.00 | | | 602 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 238.00 | | | 60 238.00 |
DH Report à nouveau | 28 586.00 | | | 28 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 396.00 | | | 56 396.00 |
DL TOTAL (I) | 747 595.00 | | | 747 595.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 962.00 | | | 67 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 962.00 | | | 67 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 804.00 | | | 248 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 171.00 | | | 15 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 219.00 | | | 67 219.00 |
EA Autres dettes | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 491.00 | | | 339 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 048.00 | | | 1 155 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 491.00 | | | 339 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 582.00 | | 279 582.00 | 279 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 582.00 | | 279 582.00 | 279 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 192.00 | |
GE Autres charges | | | 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 552.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 093.00 | | | 13 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 382.00 | | | -14 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 897.00 | | | 425 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 501.00 | | | 369 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 396.00 | | | 56 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 315.00 | | 200 000.00 | 781 315.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 873.00 | | | 23 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 906 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 981 315.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 829.00 | | | 18 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 100.00 | | | 32 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 706 513.00 | | 200 000.00 | 706 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 347.00 | 2 574.00 | | 68 347.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 873.00 | | | 23 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 675.00 | 2 574.00 | | 26 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 126.00 | | 25 164.00 | 93 126.00 |
6T Sur comptes clients | 500.00 | 2 192.00 | 500.00 | 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 318 813.00 | 19 597.00 | | 318 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 507 843.00 | 21 789.00 | 500.00 | 507 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600 969.00 | 21 789.00 | 25 664.00 | 600 969.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 171.00 | 15 171.00 | | 15 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 945.00 | 33 945.00 | | 33 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
UX Autres créances clients | 122 736.00 | 122 736.00 | | 122 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VC Groupe et associés | 586 606.00 | 586 606.00 | | 586 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
VI Groupe et associés | 248 804.00 | 248 804.00 | | 248 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 715.00 | 30 715.00 | | 30 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 332.00 | 763 549.00 | 6 783.00 | 770 332.00 |
VW T.V.A. | 20 456.00 | 20 456.00 | | 20 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 491.00 | 339 491.00 | | 339 491.00 |