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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 094 836.00 | | 19 094 836.00 | 19 094 836.00 |
AP Constructions | 36 786 182.00 | 16 646 572.00 | 20 139 609.00 | 36 786 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 696.00 | 13 688.00 | 64 009.00 | 77 696.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 117 510.00 | | 117 510.00 | 117 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 332.00 | | 40 332.00 | 40 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 116 555.00 | 16 660 260.00 | 39 456 295.00 | 56 116 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
BZ Autres créances | 301 060.00 | | 301 060.00 | 301 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 786 787.00 | | 5 786 787.00 | 5 786 787.00 |
CF Disponibilités | 1 285 374.00 | | 1 285 374.00 | 1 285 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 376 018.00 | | 7 376 018.00 | 7 376 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 492 573.00 | 16 660 260.00 | 46 832 313.00 | 63 492 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 331.00 | | | 40 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 984.00 | 122 984.00 | | 122 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 298.00 | 12 298.00 | | 12 298.00 |
DG Autres réserves | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
DH Report à nouveau | 891 917.00 | 2 529 920.00 | | 891 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 424 886.00 | -1 638 004.00 | | -2 424 886.00 |
DL TOTAL (I) | -1 397 619.00 | 1 027 266.00 | | -1 397 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 924 274.00 | 45 924 256.00 | | 45 924 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 181 781.00 | 466 830.00 | | 1 181 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 716 829.00 | | | 716 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 959.00 | 283 587.00 | | 257 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 581.00 | 1 039.00 | | 87 581.00 |
EA Autres dettes | 61 509.00 | 22 072.00 | | 61 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 229 932.00 | 46 697 784.00 | | 48 229 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 832 313.00 | 47 725 050.00 | | 46 832 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 287 901.00 | 750 954.00 | | 8 287 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 825 517.00 | | 1 825 517.00 | 1 825 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 825 517.00 | | 1 825 517.00 | 1 825 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 491 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 317 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 022 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 459 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 021 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 503 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 304.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 500.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 47 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 285 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 285 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 234 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 420 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 075.00 | 34 567.00 | | 6 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 075.00 | 34 567.00 | | 6 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 223.00 | 10 880.00 | | 10 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 223.00 | 10 880.00 | | 10 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 148.00 | 23 687.00 | | -4 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 374 280.00 | 3 526 944.00 | | 2 374 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 799 166.00 | 5 164 948.00 | | 4 799 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 424 886.00 | -1 638 004.00 | | -2 424 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 033 272.00 | | 270 405.00 | 56 033 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 187 121.00 | 1.00 | 56 116 555.00 | 187 121.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 187 121.00 | 1.00 | 55 958 714.00 | 187 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 882 430.00 | | 263 405.00 | 55 882 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 841.00 | | 7 000.00 | 150 841.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 187 121.00 | | | 187 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 638 577.00 | 1 021 683.00 | | 15 638 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 638 577.00 | 1 021 683.00 | | 15 638 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 181 781.00 | | 1 181 781.00 | 1 181 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 959.00 | 257 959.00 | | 257 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 509.00 | 61 509.00 | | 61 509.00 |
UP Prêts | 117 510.00 | | | 117 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 332.00 | 40 332.00 | | 40 332.00 |
UX Autres créances clients | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
VB T. V. A. | 170 039.00 | | | 170 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 924 023.00 | 7 164 023.00 | 13 920 000.00 | 45 924 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VP Divers | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 600.00 | | | 124 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 699.00 | 344 189.00 | 117 510.00 | 461 699.00 |
VW T.V.A. | 87 581.00 | 87 581.00 | | 87 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 512 853.00 | 7 571 072.00 | 15 101 781.00 | 47 512 853.00 |