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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 094 836.00 | | 19 094 836.00 | 19 094 836.00 |
AP Constructions | 36 786 182.00 | 17 656 113.00 | 19 130 068.00 | 36 786 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 696.00 | 29 227.00 | 48 469.00 | 77 696.00 |
BF Prêts | 121 010.00 | | 121 010.00 | 121 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 332.00 | | 40 332.00 | 40 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 120 055.00 | 17 685 341.00 | 38 434 715.00 | 56 120 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 937.00 | | 6 937.00 | 6 937.00 |
BZ Autres créances | 206 210.00 | | 206 210.00 | 206 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 635 804.00 | | 4 635 804.00 | 4 635 804.00 |
CF Disponibilités | 601 804.00 | | 601 804.00 | 601 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 450 756.00 | | 5 450 756.00 | 5 450 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 570 812.00 | 17 685 341.00 | 43 885 471.00 | 61 570 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 161 341.00 | | | 161 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 984.00 | 122 984.00 | | 122 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 298.00 | 12 298.00 | | 12 298.00 |
DG Autres réserves | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
DH Report à nouveau | -1 532 969.00 | 891 917.00 | | -1 532 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 646 290.00 | -2 424 886.00 | | -2 646 290.00 |
DL TOTAL (I) | -4 043 909.00 | -1 397 619.00 | | -4 043 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 924 197.00 | 45 924 274.00 | | 45 924 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 670 875.00 | 1 181 781.00 | | 1 670 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 716 829.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 684.00 | 257 959.00 | | 320 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 616.00 | 87 581.00 | | 2 616.00 |
EA Autres dettes | 11 008.00 | 61 509.00 | | 11 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 929 381.00 | 48 229 932.00 | | 47 929 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 885 471.00 | 46 832 313.00 | | 43 885 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 357 619.00 | 8 287 901.00 | | 11 357 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 202 508.00 | | 2 202 508.00 | 2 202 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 202 508.00 | | 2 202 508.00 | 2 202 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 689 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 892 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 726 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 465 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 025 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 217 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -324 816.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 500.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 354 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 354 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 310 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 634 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126.00 | 6 075.00 | | 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126.00 | 6 075.00 | | 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 421.00 | 10 223.00 | | 11 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 421.00 | 10 223.00 | | 11 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 295.00 | -4 148.00 | | -11 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 936 265.00 | 2 374 280.00 | | 2 936 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 582 555.00 | 4 799 166.00 | | 5 582 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 646 290.00 | -2 424 886.00 | | -2 646 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 116 555.00 | | 3 500.00 | 56 116 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 120 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 958 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 958 714.00 | | | 55 958 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 841.00 | | 3 500.00 | 157 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 660 260.00 | 1 025 080.00 | | 16 660 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 660 260.00 | 1 025 080.00 | | 16 660 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 670 875.00 | 739 113.00 | 931 762.00 | 1 670 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 684.00 | 320 684.00 | | 320 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
UP Prêts | 121 010.00 | 121 010.00 | | 121 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 332.00 | 40 332.00 | | 40 332.00 |
UX Autres créances clients | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
VB T. V. A. | 179 563.00 | | | 179 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444 197.00 | 444 197.00 | | 444 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 480 000.00 | 9 840 000.00 | 15 000 000.00 | 45 480 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 647.00 | | | 26 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 489.00 | 374 489.00 | | 374 489.00 |
VW T.V.A. | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 929 381.00 | 11 357 619.00 | 15 931 762.00 | 47 929 381.00 |