| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BF Prêts | 63 827.00 | | 63 827.00 | 63 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 63 827.00 | | 63 827.00 | 63 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 757 346.00 | | 2 757 346.00 | 2 757 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 27 952 217.00 | | 27 952 217.00 | 27 952 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 709 564.00 | | 30 709 564.00 | 30 709 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 773 391.00 | | 30 773 391.00 | 30 773 391.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 984.00 | 122 984.00 | | 122 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 298.00 | 12 298.00 | | 12 298.00 |
DG Autres réserves | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
DH Report à nouveau | -4 179 259.00 | -1 532 969.00 | | -4 179 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 918 630.00 | -2 646 290.00 | | 22 918 630.00 |
DL TOTAL (I) | 18 874 720.00 | -4 043 909.00 | | 18 874 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | 45 924 197.00 | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 480 771.00 | 1 670 875.00 | | 2 480 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 020 846.00 | 320 684.00 | | 3 020 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 331 826.00 | 2 616.00 | | 6 331 826.00 |
EA Autres dettes | 65 103.00 | 11 008.00 | | 65 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 898 670.00 | 47 929 381.00 | | 11 898 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 773 391.00 | 43 885 471.00 | | 30 773 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 657 269.00 | 11 357 619.00 | | 10 657 269.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 391 264.00 | | 1 391 264.00 | 1 391 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 391 264.00 | | 1 391 264.00 | 1 391 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 223 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 614 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 550 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 582 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 124 059.00 | |
GE Autres charges | | | 2 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 259 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -645 032.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 817.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 175 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 726 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 726 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 548 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 193 124.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 860.00 | 126.00 | | 75 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 000 000.00 | | | 86 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 075 860.00 | 126.00 | | 86 075 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 661.00 | 11 421.00 | | 51 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 692 075.00 | | | 45 692 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 743 736.00 | 11 421.00 | | 45 743 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 332 124.00 | -11 295.00 | | 40 332 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 220 371.00 | | | 6 220 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 868 828.00 | 2 936 265.00 | | 88 868 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 950 198.00 | 5 582 555.00 | | 65 950 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 918 630.00 | -2 646 290.00 | | 22 918 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 120 055.00 | 1 232 777.00 | | 56 120 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97 514.00 | 63 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 289 006.00 | 63 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 191 491.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 958 714.00 | 1 232 777.00 | | 55 958 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 341.00 | | | 161 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 685 341.00 | 1 124 059.00 | 18 809 400.00 | 17 685 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 685 341.00 | 1 124 059.00 | 18 809 400.00 | 17 685 341.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 480 771.00 | 1 239 370.00 | 1 241 401.00 | 2 480 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 020 846.00 | 3 020 846.00 | | 3 020 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 220 371.00 | 6 220 371.00 | | 6 220 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 103.00 | 65 103.00 | | 65 103.00 |
UP Prêts | 63 827.00 | 63 827.00 | | 63 827.00 |
VB T. V. A. | 1 675 963.00 | 1 675 963.00 | | 1 675 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 220 000.00 | | | 1 220 000.00 |
VP Divers | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 455.00 | 111 455.00 | | 111 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080 328.00 | 1 080 328.00 | | 1 080 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 821 173.00 | 2 821 173.00 | | 2 821 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 898 670.00 | 10 657 269.00 | 1 241 401.00 | 11 898 670.00 |