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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 44 700 115.00 | 23 316 000.00 | 21 384 115.00 | 44 700 115.00 |
BZ Autres créances | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CF Disponibilités | 78 440.00 | | 78 440.00 | 78 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 207.00 | | 79 207.00 | 79 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 779 322.00 | 23 316 000.00 | 21 463 323.00 | 44 779 322.00 |
CU Autres participations | 44 700 115.00 | 23 316 000.00 | 21 384 115.00 | 44 700 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 509 605.00 | 22 509 605.00 | | 22 509 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 338.00 | 66 338.00 | | 66 338.00 |
DH Report à nouveau | -719 565.00 | 470 637.00 | | -719 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -395 801.00 | -1 190 202.00 | | -395 801.00 |
DL TOTAL (I) | 21 460 577.00 | 21 856 378.00 | | 21 460 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 745.00 | 2 693.00 | | 2 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 745.00 | 2 693.00 | | 2 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 463 323.00 | 21 859 071.00 | | 21 463 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 581.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 385 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -385 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -395 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14.00 | 82.00 | | 14.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 814.00 | 1 190 283.00 | | 395 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -395 801.00 | -1 190 202.00 | | -395 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 700 115.00 | | | 44 700 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 700 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 700 115.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 700 115.00 | | | 44 700 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 930 766.00 | 385 233.00 | | 22 930 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 930 766.00 | 385 233.00 | | 22 930 766.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 577.00 | | | 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |