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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BJ TOTAL (I) | 86 350 020.00 | 39 234 200.00 | 47 115 820.00 | 86 350 020.00 |
CF Disponibilités | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 354 704.00 | 39 234 200.00 | 47 120 504.00 | 86 354 704.00 |
CU Autres participations | 86 350 020.00 | 39 234 200.00 | 47 115 820.00 | 86 350 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 594 014.00 | 55 594 014.00 | | 55 594 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 338.00 | 66 338.00 | | 66 338.00 |
DH Report à nouveau | -5 024 555.00 | -2 914 111.00 | | -5 024 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 518 481.00 | -2 110 444.00 | | -3 518 481.00 |
DL TOTAL (I) | 47 117 317.00 | 50 635 797.00 | | 47 117 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 188.00 | 2 946.00 | | 3 188.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 29 400 005.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 188.00 | 29 402 951.00 | | 3 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 120 504.00 | 80 038 748.00 | | 47 120 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 501 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 501 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 518 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -72.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 28.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 518 481.00 | 2 110 472.00 | | 3 518 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 518 481.00 | -2 110 444.00 | | -3 518 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 350 020.00 | | | 86 350 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 350 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 350 020.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 350 020.00 | | | 86 350 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 732 508.00 | 3 501 692.00 | | 35 732 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 732 508.00 | 3 501 692.00 | | 35 732 508.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |