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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 29 155 008.00 | | 29 155 008.00 | 29 155 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 350 120.00 | 33 639 344.00 | 52 710 776.00 | 86 350 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 283 152.00 | | 283 152.00 | 283 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 403.00 | | 283 403.00 | 283 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 788 531.00 | 33 639 344.00 | 82 149 187.00 | 115 788 531.00 |
CU Autres participations | 86 350 120.00 | 33 639 344.00 | 52 710 776.00 | 86 350 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 594 014.00 | 22 509 605.00 | | 55 594 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 338.00 | 66 338.00 | | 66 338.00 |
DH Report à nouveau | -29 026.00 | -1 927 003.00 | | -29 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 885 084.00 | -6 667 625.00 | | -2 885 084.00 |
DL TOTAL (I) | 52 746 242.00 | 13 981 315.00 | | 52 746 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 941.00 | 2 806.00 | | 2 941.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 400 005.00 | | | 29 400 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 402 946.00 | 2 806.00 | | 29 402 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 149 187.00 | 13 984 120.00 | | 82 149 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 865 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 865 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 885 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 885 084.00 | 6 667 625.00 | | 2 885 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 885 084.00 | -6 667 625.00 | | -2 885 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 700 115.00 | | 41 650 005.00 | 44 700 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 350 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 350 120.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 700 115.00 | | 41 650 005.00 | 44 700 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 774 152.00 | 2 865 192.00 | | 30 774 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 774 152.00 | 2 865 192.00 | | 30 774 152.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 400 005.00 | | 29 400 005.00 | 29 400 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 402 946.00 | 2 941.00 | 29 400 005.00 | 29 402 946.00 |