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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 021.00 | 5 810.00 | 2 211.00 | 8 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 623.00 | | 12 623.00 | 12 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 644.00 | 5 810.00 | 14 834.00 | 20 644.00 |
BT Marchandises | 129 079.00 | | 129 079.00 | 129 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 064.00 | | 23 064.00 | 23 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 537.00 | 4 880.00 | 391 657.00 | 396 537.00 |
BZ Autres créances | 59 070.00 | | 59 070.00 | 59 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 828 930.00 | | 828 930.00 | 828 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 535 837.00 | | 535 837.00 | 535 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 122 517.00 | 4 880.00 | 2 117 637.00 | 2 122 517.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 106.00 | 10 690.00 | 2 136 416.00 | 2 147 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 379 765.00 | 304 096.00 | | 379 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 237.00 | 75 668.00 | | 125 237.00 |
DL TOTAL (I) | 587 501.00 | 462 265.00 | | 587 501.00 |
DP Provisions pour risques | 33 546.00 | 30 263.00 | | 33 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 546.00 | 30 263.00 | | 33 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 697.00 | 784.00 | | 1 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 006.00 | 67 125.00 | | 72 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 603.00 | | | 120 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 249.00 | 155 007.00 | | 449 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 793.00 | 83 071.00 | | 98 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 772 325.00 | 88 545.00 | | 772 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 514 673.00 | 394 531.00 | | 1 514 673.00 |
ED (V) | 695.00 | 1 151.00 | | 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 136 416.00 | 888 210.00 | | 2 136 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 214 642.00 | 1 012 898.00 | 2 227 539.00 | 1 214 642.00 |
FG Production vendue services | 11 945.00 | | 11 945.00 | 11 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 226 587.00 | 1 012 898.00 | 2 239 484.00 | 1 226 587.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 242 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 462 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -129 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 554.00 | |
GE Autres charges | | | 4 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 070 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 970.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 662.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 794.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 142.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 29 601.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 29 601.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -29 601.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 890.00 | 21 929.00 | | 42 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 263 401.00 | 2 027 179.00 | | 2 263 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 138 164.00 | 1 951 510.00 | | 2 138 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 237.00 | 75 668.00 | | 125 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 347.00 | | 2 365.00 | 18 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68.00 | 12 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68.00 | 20 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 656.00 | | 2 365.00 | 5 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 691.00 | | | 12 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 256.00 | 554.00 | | 5 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 256.00 | 554.00 | | 5 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 263.00 | 3 945.00 | 662.00 | 30 263.00 |
6T Sur comptes clients | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 143.00 | 3 945.00 | 662.00 | 35 143.00 |
UG ‐ Financières | | 3 945.00 | 662.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 006.00 | 72 006.00 | | 72 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 249.00 | 449 249.00 | | 449 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 097.00 | 38 097.00 | | 38 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 970.00 | 34 970.00 | | 34 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 056.00 | 13 056.00 | | 13 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 772 325.00 | 772 325.00 | | 772 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 623.00 | | | 12 623.00 |
UX Autres créances clients | 390 701.00 | | | 390 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
VB T. V. A. | 59 070.00 | | | 59 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 535 837.00 | | | 535 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 067.00 | 991 444.00 | 12 623.00 | 1 004 067.00 |
VW T.V.A. | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 070.00 | 1 394 070.00 | | 1 394 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 075.00 | 35 709.00 | | 33 075.00 |
ST Autres comptes | 69 396.00 | 59 987.00 | | 69 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 359.00 | 53 531.00 | | 55 359.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 223 886.00 | 122 651.00 | | 223 886.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 547.00 | 950.00 | | 2 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 276 575.00 | 172 037.00 | | 276 575.00 |