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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 661.00 | 11 143.00 | 7 517.00 | 18 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 236.00 | | 18 236.00 | 18 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 347.00 | 11 143.00 | 26 204.00 | 37 347.00 |
BT Marchandises | 10 832.00 | | 10 832.00 | 10 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 383.00 | | 58 383.00 | 58 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 582.00 | | 264 582.00 | 264 582.00 |
BZ Autres créances | 364 016.00 | | 364 016.00 | 364 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 811 565.00 | | 811 565.00 | 811 565.00 |
CF Disponibilités | 979 724.00 | | 979 724.00 | 979 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 824.00 | | 55 824.00 | 55 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 544 927.00 | | 2 544 927.00 | 2 544 927.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 586 324.00 | 11 143.00 | 2 575 181.00 | 2 586 324.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 452 121.00 | 767 846.00 | | 1 452 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 359.00 | 684 275.00 | | 143 359.00 |
DL TOTAL (I) | 1 677 980.00 | 1 534 621.00 | | 1 677 980.00 |
DP Provisions pour risques | 33 652.00 | 29 601.00 | | 33 652.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 652.00 | 29 601.00 | | 33 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201.00 | 401.00 | | 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 291.00 | 146 904.00 | | 105 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 392.00 | 27 354.00 | | 4 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 930.00 | 1 014 958.00 | | 509 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 486.00 | 295 278.00 | | 178 486.00 |
EA Autres dettes | 18 435.00 | 9 127.00 | | 18 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 695.00 | 200 154.00 | | 46 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 429.00 | 1 694 175.00 | | 863 429.00 |
ED (V) | 121.00 | 1 356.00 | | 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 575 181.00 | 3 259 754.00 | | 2 575 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 037.00 | 1 666 821.00 | | 859 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | 401.00 | | 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 277.00 | 11 070.00 | | 26 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 271.00 | 6 390.00 | | 12 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 006.00 | 4 680.00 | | 14 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 836.00 | 2 307.00 | 11 143.00 | 8 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 836.00 | 2 307.00 | 11 143.00 | 8 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 601.00 | 4 051.00 | | 29 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 601.00 | 4 051.00 | | 29 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 051.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 930.00 | 509 930.00 | | 509 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 486.00 | 178 486.00 | | 178 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 435.00 | 18 435.00 | | 18 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 695.00 | 46 695.00 | | 46 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 236.00 | | 18 236.00 | 18 236.00 |
UX Autres créances clients | 264 582.00 | 264 582.00 | | 264 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VI Groupe et associés | 105 291.00 | 105 291.00 | | 105 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364 016.00 | 364 016.00 | | 364 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 824.00 | 55 824.00 | | 55 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 658.00 | 684 422.00 | 18 236.00 | 702 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 037.00 | 859 037.00 | | 859 037.00 |