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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 661.00 | 13 301.00 | 5 359.00 | 18 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 236.00 | | 18 236.00 | 18 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 347.00 | 13 301.00 | 24 045.00 | 37 347.00 |
BT Marchandises | 45 089.00 | 2 277.00 | 42 811.00 | 45 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 910.00 | | 49 910.00 | 49 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 207.00 | | 422 207.00 | 422 207.00 |
BZ Autres créances | 79 127.00 | | 79 127.00 | 79 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 366 488.00 | | 366 488.00 | 366 488.00 |
CF Disponibilités | 1 579 353.00 | | 1 579 353.00 | 1 579 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 850.00 | | 70 850.00 | 70 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 613 024.00 | 2 277.00 | 2 610 747.00 | 2 613 024.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 652 763.00 | 15 579.00 | 2 637 184.00 | 2 652 763.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 595 480.00 | 1 452 121.00 | | 1 595 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 063.00 | 143 359.00 | | 60 063.00 |
DL TOTAL (I) | 1 738 042.00 | 1 677 980.00 | | 1 738 042.00 |
DP Provisions pour risques | 2 392.00 | 33 652.00 | | 2 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 392.00 | 33 652.00 | | 2 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333.00 | 201.00 | | 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 955.00 | 105 291.00 | | 115 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 065.00 | 4 392.00 | | 4 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 851.00 | 509 930.00 | | 391 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 595.00 | 178 486.00 | | 261 595.00 |
EA Autres dettes | 2 527.00 | 18 435.00 | | 2 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 157.00 | 46 695.00 | | 117 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 485.00 | 863 429.00 | | 893 485.00 |
ED (V) | 3 266.00 | 121.00 | | 3 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 637 184.00 | 2 575 181.00 | | 2 637 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 419.00 | 859 037.00 | | 889 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 201.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 347.00 | | | 37 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 661.00 | | | 18 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 686.00 | | | 18 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 143.00 | 2 158.00 | 13 301.00 | 11 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 143.00 | 2 158.00 | 13 301.00 | 11 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 652.00 | 2 392.00 | 33 652.00 | 33 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 652.00 | 2 392.00 | 33 652.00 | 33 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 051.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 392.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 29 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 851.00 | 391 851.00 | | 391 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 595.00 | 261 595.00 | | 261 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 482.00 | 118 482.00 | | 118 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 157.00 | 117 157.00 | | 117 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 236.00 | | 18 236.00 | 18 236.00 |
UX Autres créances clients | 422 207.00 | 422 207.00 | | 422 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 127.00 | 79 127.00 | | 79 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 850.00 | 70 850.00 | | 70 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 421.00 | 572 185.00 | 18 236.00 | 590 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 419.00 | 889 419.00 | | 889 419.00 |