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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 608.00 | 21 608.00 | | 21 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 386.00 | 21 608.00 | 2 778.00 | 24 386.00 |
BT Marchandises | 73 007.00 | | 73 007.00 | 73 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 182.00 | | 161 182.00 | 161 182.00 |
BZ Autres créances | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
CF Disponibilités | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 841.00 | | 241 841.00 | 241 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 226.00 | 21 608.00 | 244 619.00 | 266 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -5 540.00 | | | -5 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 908.00 | | | -2 908.00 |
DL TOTAL (I) | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 050.00 | | | 28 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 768.00 | | | 191 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 863.00 | | | 14 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 566.00 | | | 236 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 619.00 | | | 244 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 777 602.00 | | 777 602.00 | 777 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 602.00 | | 777 602.00 | 777 602.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 552 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 137 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 828.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 781.00 | | | -5 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 530.00 | | | 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 603.00 | | | 777 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 511.00 | | | 780 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 908.00 | | | -2 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 386.00 | | | 24 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 608.00 | | | 21 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 780.00 | 2 828.00 | | 18 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 780.00 | 2 828.00 | | 18 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 768.00 | 191 768.00 | | 191 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
UX Autres créances clients | 161 182.00 | | | 161 182.00 |
VB T. V. A. | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 050.00 | 28 050.00 | | 28 050.00 |
VI Groupe et associés | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366.00 | | | 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 711.00 | 166 933.00 | 2 778.00 | 169 711.00 |
VW T.V.A. | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 566.00 | 236 566.00 | | 236 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 540.00 | | | 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 503.00 | | | 18 503.00 |
ST Autres comptes | 23 886.00 | | | 23 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 432.00 | | | 12 432.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 963.00 | | | 45 963.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 550.00 | | | 39 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 821.00 | | | 54 821.00 |