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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 603.00 | 21 603.00 | | 21 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 826.00 | 21 608.00 | 219.00 | 21 826.00 |
BT Marchandises | 131 455.00 | | 131 455.00 | 131 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 635.00 | | 45 635.00 | 45 635.00 |
BZ Autres créances | 38 626.00 | | 38 626.00 | 38 626.00 |
CF Disponibilités | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 443.00 | | 218 443.00 | 218 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 270.00 | 21 608.00 | 218 662.00 | 240 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -8 448.00 | | | -8 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
DL TOTAL (I) | 10 537.00 | | | 10 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 905.00 | | | 35 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 260.00 | | | 37 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 649.00 | | | 121 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 652.00 | | | 10 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 125.00 | | | 208 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 662.00 | | | 218 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 960.00 | | | 134 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 570 376.00 | | 570 376.00 | 570 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 376.00 | | 570 376.00 | 570 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 539 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 544.00 | |
GE Autres charges | | | 19 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 528.00 | | | 528.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 347.00 | | | 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347.00 | | | 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 892.00 | | | 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 892.00 | | | 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -545.00 | | | -545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 812.00 | | | 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 784.00 | | | 573 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 300.00 | | | 571 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 24 604.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 778.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 778.00 | 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 778.00 | 21 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 608.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 997.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 608.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 608.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 649.00 | 121 649.00 | | 121 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219.00 | | | 219.00 |
UX Autres créances clients | 45 635.00 | | | 45 635.00 |
VB T. V. A. | 10 967.00 | | | 10 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 905.00 | | 35 905.00 | 35 905.00 |
VI Groupe et associés | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437.00 | | | 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 917.00 | 84 699.00 | 219.00 | 84 917.00 |
VW T.V.A. | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 865.00 | 134 960.00 | 35 905.00 | 170 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
ST Autres comptes | 14 471.00 | | | 14 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
YT Sous‐traitance | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 944.00 | | | 26 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80.00 | | | 80.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 150.00 | | | 31 150.00 |