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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 764.00 | 18 764.00 | | 18 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 983.00 | 18 764.00 | 219.00 | 18 983.00 |
BT Marchandises | 149 511.00 | | 149 511.00 | 149 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 614.00 | | 142 614.00 | 142 614.00 |
BZ Autres créances | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
CF Disponibilités | 67 868.00 | | 67 868.00 | 67 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 866.00 | | 30 866.00 | 30 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 522.00 | | 394 522.00 | 394 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 505.00 | 18 764.00 | 394 741.00 | 413 505.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 9 859.00 | | | 9 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
DL TOTAL (I) | 29 711.00 | | | 29 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 457.00 | | | 114 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 101.00 | | | 25 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 213.00 | | | 213 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 782.00 | | | 10 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 030.00 | | | 365 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 741.00 | | | 394 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 572.00 | | | 225 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 176 607.00 | | 1 176 607.00 | 1 176 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 176 607.00 | | 1 176 607.00 | 1 176 607.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 143 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 194.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 210.00 | | | -1 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 540.00 | | | 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 115.00 | | | 1 178 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 763.00 | | | 1 174 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 983.00 | | | 19 983.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 18 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 764.00 | | | 18 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 764.00 | | | 18 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 764.00 | | | 18 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -100.00 | | -100.00 | -100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 213.00 | 213 213.00 | | 213 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
UX Autres créances clients | 142 614.00 | 142 614.00 | | 142 614.00 |
VB T. V. A. | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 457.00 | | 114 457.00 | 114 457.00 |
VI Groupe et associés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 866.00 | 30 866.00 | | 30 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 362.00 | 177 143.00 | 219.00 | 177 362.00 |
VW T.V.A. | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 929.00 | 225 572.00 | 114 357.00 | 339 929.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |