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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 723.00 | 69 109.00 | 51 614.00 | 120 723.00 |
040 Immobilisations financières | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 347.00 | 70 878.00 | 52 469.00 | 123 347.00 |
060 Stock marchandises | 68 787.00 | 23 798.00 | 44 989.00 | 68 787.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101 936.00 | | 101 936.00 | 101 936.00 |
072 Créances – Autres | 55 508.00 | | 55 508.00 | 55 508.00 |
084 Disponibilités | 480 826.00 | | 480 826.00 | 480 826.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 711 310.00 | 23 798.00 | 687 512.00 | 711 310.00 |
110 Total général Actif | 834 657.00 | 94 676.00 | 739 981.00 | 834 657.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 497 853.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 155.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 557 258.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 108.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 063.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 723.00 | |
180 Total général Passif | | | 739 981.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 91 875.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 77 945.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 463 185.00 | | | 463 185.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 529 473.00 | | | 529 473.00 |
230 Autres produits | 12 253.00 | | | 12 253.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 004 911.00 | | | 1 004 911.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 230 733.00 | | | 230 733.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
242 Autres charges externes. | 213 891.00 | | | 213 891.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
250 Rémunérations du personnel | 273 777.00 | | | 273 777.00 |
252 Charges sociales | 129 190.00 | | | 129 190.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 654.00 | | | 28 654.00 |
262 Autres charges | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 903 013.00 | | | 903 013.00 |
270 Résultat d’exploitation | 101 898.00 | | | 101 898.00 |
280 Produits financiers | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
290 Produits exceptionnels | 77 945.00 | | | 77 945.00 |
300 Charges exceptionnelles | 113 150.00 | | | 113 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 795.00 | | | 16 795.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 155.00 | | | 51 155.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 735.00 | | | 12 735.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 78 940.00 | | | 78 940.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 360 817.00 | | | 360 817.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 91 875.00 | | | 91 875.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 329 345.00 | | | 329 345.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 112 705.00 | | | 112 705.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 77 945.00 | | | 77 945.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -34 760.00 | | | -34 760.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 905.00 | | | 6 905.00 |