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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 783.00 | 8 053.00 | 28 730.00 | 36 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 045.00 | 56 923.00 | 165 123.00 | 222 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 452.00 | 66 745.00 | 194 708.00 | 261 452.00 |
BT Marchandises | 14 257.00 | 9 898.00 | 4 359.00 | 14 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 059.00 | | 72 059.00 | 72 059.00 |
BZ Autres créances | 7 101.00 | | 7 101.00 | 7 101.00 |
CF Disponibilités | 787 041.00 | | 787 041.00 | 787 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 191.00 | 9 898.00 | 872 293.00 | 882 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 643.00 | 76 643.00 | 1 067 001.00 | 1 143 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 549 009.00 | 497 854.00 | | 549 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 959.00 | 51 155.00 | | 67 959.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 587.00 | | | 27 587.00 |
DL TOTAL (I) | 652 805.00 | 557 259.00 | | 652 805.00 |
DP Provisions pour risques | 13 321.00 | | | 13 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 321.00 | | | 13 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 848.00 | | | 123 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 2 064.00 | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 596.00 | 43 108.00 | | 28 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 675.00 | 119 782.00 | | 214 675.00 |
EA Autres dettes | 33 689.00 | 17 769.00 | | 33 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 875.00 | 182 723.00 | | 400 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 001.00 | 739 982.00 | | 1 067 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 250.00 | 182 723.00 | | 311 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | | | 84.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 321.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 321.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 321.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 596.00 | 28 596.00 | | 28 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 756.00 | 33 756.00 | | 33 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 855.00 | | | 855.00 |
UX Autres créances clients | 72 059.00 | | | 72 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 764.00 | 34 138.00 | 89 626.00 | 123 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 236.00 | | | 20 236.00 |
VP Divers | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 675.00 | 214 675.00 | | 214 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 748.00 | 80 893.00 | 855.00 | 81 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 875.00 | 311 249.00 | 89 626.00 | 400 875.00 |