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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 819.00 | 31 967.00 | 15 852.00 | 47 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 043.00 | 144 213.00 | 73 830.00 | 218 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 432.00 | 177 949.00 | 90 483.00 | 268 432.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 969.00 | 1 797.00 | 88 172.00 | 89 969.00 |
BZ Autres créances | 101 965.00 | | 101 965.00 | 101 965.00 |
CF Disponibilités | 110 239.00 | | 110 239.00 | 110 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 705.00 | | 8 705.00 | 8 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 878.00 | 1 797.00 | 309 082.00 | 310 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 310.00 | 179 746.00 | 399 564.00 | 579 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 42 431.00 | 1 961.00 | | 42 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 771.00 | 40 470.00 | | 97 771.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 598.00 | 16 859.00 | | 4 598.00 |
DL TOTAL (I) | 153 050.00 | 67 540.00 | | 153 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 813.00 | 83 960.00 | | 49 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 585.00 | 22 413.00 | | 25 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 627.00 | 153 621.00 | | 138 627.00 |
EA Autres dettes | 32 489.00 | 33 142.00 | | 32 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 514.00 | 293 137.00 | | 246 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 564.00 | 360 677.00 | | 399 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 403.00 | 293 137.00 | | 221 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 257.00 | | 4 174.00 | 278 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 268 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 265 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 688.00 | | 4 174.00 | 275 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 199.00 | 63 527.00 | 7 777.00 | 122 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 430.00 | 63 527.00 | 7 777.00 | 120 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 314.00 | | 10 314.00 | 10 314.00 |
6T Sur comptes clients | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 111.00 | | 10 314.00 | 12 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 111.00 | | 10 314.00 | 12 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 585.00 | 25 585.00 | | 25 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 914.00 | 64 914.00 | | 64 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 368.00 | 34 368.00 | | 34 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 044.00 | 24 044.00 | | 24 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 489.00 | 32 489.00 | | 32 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 89 969.00 | 89 969.00 | | 89 969.00 |
VB T. V. A. | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
VC Groupe et associés | 93 542.00 | 93 542.00 | | 93 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 813.00 | 24 702.00 | 25 111.00 | 49 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 108.00 | | | 34 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 439.00 | 201 439.00 | | 201 439.00 |
VW T.V.A. | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 514.00 | 221 403.00 | 25 111.00 | 246 514.00 |