| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 400.00 | 20 429.00 | 972.00 | 21 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 314.00 | 4 966.00 | 2 348.00 | 7 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 601.00 | 27 995.00 | 3 606.00 | 31 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 891.00 | | 8 891.00 | 8 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 915.00 | | 332 915.00 | 332 915.00 |
BZ Autres créances | 23 669.00 | | 23 669.00 | 23 669.00 |
CF Disponibilités | 94 827.00 | | 94 827.00 | 94 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 619.00 | | 463 619.00 | 463 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 220.00 | 27 995.00 | 467 225.00 | 495 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 106 700.00 | 98 200.00 | | 106 700.00 |
DH Report à nouveau | 758.00 | 715.00 | | 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 641.00 | 48 443.00 | | 49 641.00 |
DL TOTAL (I) | 164 799.00 | 155 058.00 | | 164 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 375.00 | 16 426.00 | | 51 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 211.00 | 136 312.00 | | 139 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 747.00 | 84 099.00 | | 105 747.00 |
EA Autres dettes | 6 094.00 | 6 390.00 | | 6 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 426.00 | 243 226.00 | | 302 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 225.00 | 398 285.00 | | 467 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 426.00 | 243 226.00 | | 302 426.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 160.00 | | | 32 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 273.00 | | | 29 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287.00 | | | 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 945.00 | 2 754.00 | 1 704.00 | 26 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 736.00 | 864.00 | | 1 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 209.00 | 1 890.00 | 1 704.00 | 25 209.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 211.00 | 139 211.00 | | 139 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 469.00 | 57 469.00 | | 57 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279.00 | | | 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 915.00 | 358 636.00 | 279.00 | 358 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 426.00 | 302 426.00 | | 302 426.00 |