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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 055.00 | 26 457.00 | 10 598.00 | 37 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 479.00 | 38 228.00 | 75 250.00 | 113 479.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 712.00 | 67 285.00 | 89 427.00 | 156 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 885.00 | | 21 885.00 | 21 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 226.00 | | 272 226.00 | 272 226.00 |
BZ Autres créances | 47 788.00 | | 47 788.00 | 47 788.00 |
CF Disponibilités | 46 156.00 | | 46 156.00 | 46 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 941.00 | | 8 941.00 | 8 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 996.00 | | 396 996.00 | 396 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 709.00 | 67 285.00 | 486 423.00 | 553 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 135 700.00 | 132 900.00 | | 135 700.00 |
DH Report à nouveau | 855.00 | 809.00 | | 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 309.00 | 12 846.00 | | -24 309.00 |
DL TOTAL (I) | 119 945.00 | 154 255.00 | | 119 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 434.00 | 65 392.00 | | 82 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 810.00 | 17 762.00 | | 10 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 716.00 | 139 268.00 | | 177 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 879.00 | 102 143.00 | | 92 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 478.00 | 324 566.00 | | 366 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 423.00 | 478 820.00 | | 486 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 980.00 | 49 417.00 | | 304 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 620.00 | | 56 433.00 | 117 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 340.00 | 156 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 340.00 | 150 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 498.00 | | 56 376.00 | 111 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 522.00 | | 57.00 | 3 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 910.00 | 19 376.00 | | 47 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 310.00 | 19 376.00 | | 45 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 716.00 | 177 716.00 | | 177 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 879.00 | 92 879.00 | | 92 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
UX Autres créances clients | 272 226.00 | 272 226.00 | | 272 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 434.00 | 20 936.00 | 53 261.00 | 82 434.00 |
VI Groupe et associés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 788.00 | 47 788.00 | | 47 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 447.00 | 328 955.00 | 3 491.00 | 332 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 478.00 | 304 980.00 | 53 261.00 | 366 478.00 |