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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 142.00 | 29 271.00 | 3 870.00 | 33 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 614.00 | 84 307.00 | 35 307.00 | 119 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 043.00 | 116 179.00 | 42 864.00 | 159 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 645.00 | | 13 645.00 | 13 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 823.00 | 1 965.00 | 222 857.00 | 224 823.00 |
BZ Autres créances | 34 180.00 | | 34 180.00 | 34 180.00 |
CF Disponibilités | 190 777.00 | | 190 777.00 | 190 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 513.00 | | 6 513.00 | 6 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 939.00 | 1 965.00 | 467 974.00 | 469 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 982.00 | 118 144.00 | 510 838.00 | 628 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 135 700.00 | 135 700.00 | | 135 700.00 |
DH Report à nouveau | -69 576.00 | -99 360.00 | | -69 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 305.00 | 69 784.00 | | 35 305.00 |
DL TOTAL (I) | 109 128.00 | 113 824.00 | | 109 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 385.00 | 184 681.00 | | 149 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 318.00 | 18 678.00 | | 20 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 045.00 | | | 89 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 643.00 | 149 799.00 | | 89 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 679.00 | 93 320.00 | | 50 679.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | | 464.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 709.00 | 449 581.00 | | 401 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 838.00 | 563 404.00 | | 510 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 661.00 | 149 385.00 | | 101 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 628.00 | | 1 392.00 | 158 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 3 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 977.00 | 159 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 969.00 | 152 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 345.00 | | 1 380.00 | 152 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 683.00 | | 12.00 | 3 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 924.00 | 15 224.00 | 969.00 | 101 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 324.00 | 15 224.00 | 969.00 | 99 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 643.00 | 89 643.00 | | 89 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 679.00 | 50 679.00 | | 50 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
UX Autres créances clients | 224 823.00 | 224 823.00 | | 224 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 385.00 | 47 724.00 | 101 661.00 | 149 385.00 |
VI Groupe et associés | 16 333.00 | 16 333.00 | | 16 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 296.00 | | | 35 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 180.00 | 34 180.00 | | 34 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 123.00 | 265 516.00 | 3 607.00 | 269 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 665.00 | 211 004.00 | 101 661.00 | 312 665.00 |