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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 227.00 | 38 227.00 | | 38 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 844.00 | 139 573.00 | 73 270.00 | 212 844.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 870.00 | | 68 870.00 | 68 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 251.00 | 181 326.00 | 690 925.00 | 872 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 256.00 | | 51 256.00 | 51 256.00 |
BZ Autres créances | 22 256.00 | | 22 256.00 | 22 256.00 |
CF Disponibilités | 340 452.00 | | 340 452.00 | 340 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 631.00 | | 415 631.00 | 415 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 882.00 | 181 326.00 | 1 106 555.00 | 1 287 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
CU Autres participations | 548 074.00 | | 548 074.00 | 548 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 900.00 | 57 900.00 | | 57 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
DG Autres réserves | 772 269.00 | 756 847.00 | | 772 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 797.00 | 15 422.00 | | 16 797.00 |
DK Provisions réglementées | 75.00 | 11.00 | | 75.00 |
DL TOTAL (I) | 852 832.00 | 835 970.00 | | 852 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 729.00 | 42 630.00 | | 49 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 716.00 | 95 071.00 | | 55 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 083.00 | 13 275.00 | | 11 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 695.00 | 169 709.00 | | 127 695.00 |
EA Autres dettes | 9 500.00 | 11 439.00 | | 9 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 724.00 | 332 125.00 | | 253 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 555.00 | 1 168 096.00 | | 1 106 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 162.00 | 311 887.00 | | 231 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 624 246.00 | | 624 246.00 | 624 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 246.00 | | 624 246.00 | 624 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 646.00 | 47.00 | | 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11.00 | 976.00 | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 611.00 | 976.00 | | 2 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | 450.00 | | 221.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296.00 | 450.00 | | 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 315.00 | 526.00 | | 2 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 793.00 | 3 738.00 | | 3 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 874.00 | 622 942.00 | | 628 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 077.00 | 607 520.00 | | 612 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 797.00 | 15 422.00 | | 16 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 989.00 | | 42 076.00 | 861 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 451.00 | 617 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 813.00 | 872 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 362.00 | 216 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 227.00 | | | 38 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 026.00 | | 40 705.00 | 206 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617 735.00 | | 1 370.00 | 617 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 498.00 | 23 191.00 | 30 362.00 | 188 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 224.00 | 3.00 | | 38 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 273.00 | 23 188.00 | 30 362.00 | 150 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11.00 | 75.00 | 11.00 | 11.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11.00 | 75.00 | 11.00 | 11.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75.00 | 11.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 942.00 | 60 942.00 | | 60 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 031.00 | 41 031.00 | | 41 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 870.00 | 1 370.00 | | 68 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 710.00 | | | 710.00 |
UX Autres créances clients | 51 256.00 | | | 51 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
VB T. V. A. | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 495.00 | 26 934.00 | 22 561.00 | 49 495.00 |
VI Groupe et associés | 55 716.00 | 55 716.00 | | 55 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 135.00 | | | 28 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
VP Divers | 798.00 | | | 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 759.00 | 76 549.00 | 68 210.00 | 144 759.00 |
VW T.V.A. | 18 567.00 | 18 567.00 | | 18 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 724.00 | 231 162.00 | 22 561.00 | 253 724.00 |