| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 227.00 | 38 227.00 | | 38 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 844.00 | 161 072.00 | 51 772.00 | 212 844.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 627.00 | | 68 627.00 | 68 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 008.00 | 202 825.00 | 669 183.00 | 872 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 046.00 | | 112 046.00 | 112 046.00 |
BZ Autres créances | 44 836.00 | | 44 836.00 | 44 836.00 |
CF Disponibilités | 304 998.00 | | 304 998.00 | 304 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 759.00 | | 462 759.00 | 462 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 767.00 | 202 825.00 | 1 131 942.00 | 1 334 767.00 |
CU Autres participations | 548 074.00 | | 548 074.00 | 548 074.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 900.00 | 57 900.00 | | 57 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
DG Autres réserves | 789 067.00 | 772 269.00 | | 789 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 068.00 | 16 797.00 | | 17 068.00 |
DK Provisions réglementées | 56.00 | 75.00 | | 56.00 |
DL TOTAL (I) | 869 881.00 | 852 832.00 | | 869 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 561.00 | 49 729.00 | | 22 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 716.00 | 55 716.00 | | 55 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 226.00 | 11 083.00 | | 9 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 558.00 | 127 695.00 | | 174 558.00 |
EA Autres dettes | | 9 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 262 061.00 | 253 724.00 | | 262 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 942.00 | 1 106 555.00 | | 1 131 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 136.00 | 231 162.00 | | 256 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 687 372.00 | | 687 372.00 | 687 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 372.00 | | 687 372.00 | 687 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 695.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 763.00 | 646.00 | | 2 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 600.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19.00 | 11.00 | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | 2 611.00 | | 19.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 221.00 | | 70.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 75.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 296.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | 2 315.00 | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 575.00 | 3 793.00 | | 3 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 281.00 | 628 874.00 | | 691 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 213.00 | 612 077.00 | | 674 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 068.00 | 16 797.00 | | 17 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 251.00 | | | 872 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 243.00 | 617 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243.00 | 872 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 227.00 | | | 38 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 370.00 | | | 216 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617 654.00 | | | 617 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 326.00 | 21 498.00 | | 181 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 227.00 | | | 38 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 099.00 | 21 498.00 | | 143 099.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 75.00 | | 19.00 | 75.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75.00 | | 19.00 | 75.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 933.00 | 76 933.00 | | 76 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 300.00 | 58 300.00 | | 58 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 627.00 | 1 127.00 | | 68 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 710.00 | | | 710.00 |
UX Autres créances clients | 112 046.00 | | | 112 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 320.00 | | | 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
VB T. V. A. | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 561.00 | 16 636.00 | 5 925.00 | 22 561.00 |
VI Groupe et associés | 55 716.00 | 55 716.00 | | 55 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 934.00 | | | 26 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
VP Divers | 872.00 | | | 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 144.00 | | | 33 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 879.00 | | | 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 098.00 | 158 888.00 | 68 210.00 | 227 098.00 |
VW T.V.A. | 32 537.00 | 32 537.00 | | 32 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 061.00 | 256 136.00 | 5 925.00 | 262 061.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |