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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 227.00 | 38 227.00 | | 38 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 966.00 | 183 005.00 | 33 961.00 | 216 966.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 627.00 | | 68 627.00 | 68 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 130.00 | 224 758.00 | 651 372.00 | 876 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 521.00 | | 376 521.00 | 376 521.00 |
BZ Autres créances | 16 361.00 | | 16 361.00 | 16 361.00 |
CF Disponibilités | 29 292.00 | | 29 292.00 | 29 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 233.00 | | 427 233.00 | 427 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 363.00 | 224 758.00 | 1 078 605.00 | 1 303 363.00 |
CU Autres participations | 548 074.00 | | 548 074.00 | 548 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 900.00 | 57 900.00 | | 57 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
DG Autres réserves | 806 135.00 | 789 067.00 | | 806 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 445.00 | 17 068.00 | | 18 445.00 |
DK Provisions réglementées | 37.00 | 56.00 | | 37.00 |
DL TOTAL (I) | 888 307.00 | 869 881.00 | | 888 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 925.00 | 22 561.00 | | 5 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 55 716.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 966.00 | 9 226.00 | | 13 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 821.00 | 174 558.00 | | 169 821.00 |
EA Autres dettes | 586.00 | | | 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 298.00 | 262 061.00 | | 190 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 605.00 | 1 131 942.00 | | 1 078 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 740 521.00 | | 740 521.00 | 740 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 521.00 | | 740 521.00 | 740 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 933.00 | |
GE Autres charges | | | -3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 829.00 | 2 763.00 | | 4 829.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 70.00 | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 70.00 | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186.00 | -51.00 | | -186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 388.00 | 3 575.00 | | 4 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 369.00 | 691 281.00 | | 745 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 925.00 | 674 213.00 | | 726 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 445.00 | 17 068.00 | | 18 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 008.00 | | 4 122.00 | 872 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 617 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 876 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 227.00 | | | 38 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 370.00 | | 4 122.00 | 216 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617 411.00 | | | 617 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 825.00 | 21 934.00 | | 202 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 227.00 | | | 38 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 598.00 | 21 934.00 | | 164 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56.00 | | 19.00 | 56.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56.00 | | 19.00 | 56.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 966.00 | 13 966.00 | | 13 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 827.00 | 47 827.00 | | 47 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 069.00 | 45 069.00 | | 45 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 627.00 | 1 127.00 | 67 500.00 | 68 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
UX Autres créances clients | 376 521.00 | 376 521.00 | | 376 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VB T. V. A. | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 636.00 | | | 16 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 674.00 | 14 674.00 | | 14 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 858.00 | 395 648.00 | 68 210.00 | 463 858.00 |
VW T.V.A. | 62 251.00 | 62 251.00 | | 62 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 298.00 | 190 298.00 | | 190 298.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 8.00 | | 10.00 |