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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AP Constructions | 8 361.00 | 5 853.00 | 2 508.00 | 8 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 116.00 | 24 368.00 | 19 748.00 | 44 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 556.00 | | 13 556.00 | 13 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 329.00 | 40 221.00 | 201 108.00 | 241 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 103.00 | 39 477.00 | 463 626.00 | 503 103.00 |
BZ Autres créances | 236 610.00 | | 236 610.00 | 236 610.00 |
CF Disponibilités | 38 376.00 | | 38 376.00 | 38 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 219.00 | 39 477.00 | 746 742.00 | 786 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 548.00 | 79 698.00 | 947 850.00 | 1 027 548.00 |
CU Autres participations | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 445 738.00 | | | 445 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 407.00 | | | 19 407.00 |
DL TOTAL (I) | 473 395.00 | | | 473 395.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358.00 | | | 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 291.00 | | | 239 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 807.00 | | | 204 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 455.00 | | | 444 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 850.00 | | | 947 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 455.00 | | | 444 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 358.00 | | | 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 637 010.00 | | 637 010.00 | 637 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 010.00 | | 637 010.00 | 637 010.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 754.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 692.00 | | | 27 692.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 412.00 | | | 640 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 005.00 | | | 621 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 407.00 | | | 19 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 329.00 | | 9 000.00 | 241 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 13 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 241 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 477.00 | | | 62 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 852.00 | | 9 000.00 | 13 852.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 467.00 | 7 754.00 | | 32 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 467.00 | 7 754.00 | | 32 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 39 477.00 | | | 39 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 477.00 | | | 39 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 477.00 | | | 69 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 291.00 | 239 291.00 | | 239 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 757.00 | 29 757.00 | | 29 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 497.00 | 18 497.00 | | 18 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 556.00 | | | 13 556.00 |
UX Autres créances clients | 458 452.00 | | | 458 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 650.00 | | | 44 650.00 |
VB T. V. A. | 189 039.00 | | | 189 039.00 |
VC Groupe et associés | 15 892.00 | | | 15 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VP Divers | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 570.00 | | | 29 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 399.00 | 747 843.00 | 13 556.00 | 761 399.00 |
VW T.V.A. | 151 859.00 | 151 859.00 | | 151 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 455.00 | 444 455.00 | | 444 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 269.00 | | | 13 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
ST Autres comptes | 40 098.00 | | | 40 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 901.00 | | | 48 901.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 134 348.00 | | | 134 348.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 849.00 | | | 9 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 118.00 | | | 23 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 277.00 | | | 127 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 342.00 | | | 79 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 761.00 | | | 226 761.00 |