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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 424 490.00 | | 424 490.00 | 424 490.00 |
AP Constructions | 16 417.00 | 16 417.00 | | 16 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 827.00 | 29 827.00 | | 29 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 861.00 | 194 554.00 | 4 307.00 | 198 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 883.00 | | 57 883.00 | 57 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 774.00 | 240 799.00 | 486 976.00 | 727 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 903 072.00 | 40 000.00 | 1 863 073.00 | 1 903 072.00 |
BZ Autres créances | 232 217.00 | 30 000.00 | 202 217.00 | 232 217.00 |
CF Disponibilités | 20 972.00 | | 20 972.00 | 20 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 156 261.00 | 70 000.00 | 2 086 262.00 | 2 156 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 884 036.00 | 310 799.00 | 2 573 237.00 | 2 884 036.00 |
CU Autres participations | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 895 554.00 | | | 895 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 156.00 | | | 42 156.00 |
DL TOTAL (I) | 945 960.00 | | | 945 960.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 863.00 | | | 310 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 705.00 | | | 427 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 836 011.00 | | | 836 011.00 |
EA Autres dettes | 22 698.00 | | | 22 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 597 277.00 | | | 1 597 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 573 237.00 | | | 2 573 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 597 277.00 | | | 1 597 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 637.00 | 2 161.00 | | 238 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 637.00 | 2 161.00 | | 238 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 310 863.00 | 310 863.00 | | 310 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 705.00 | 427 705.00 | | 427 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 836 011.00 | 836 011.00 | | 836 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 698.00 | 22 698.00 | | 22 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 883.00 | | 57 883.00 | 57 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 135 290.00 | 2 135 290.00 | | 2 135 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 193 172.00 | 2 135 290.00 | 57 883.00 | 2 193 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 597 277.00 | 1 597 277.00 | | 1 597 277.00 |