| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AP Constructions | 8 361.00 | 6 689.00 | 1 672.00 | 8 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 116.00 | 27 758.00 | 16 358.00 | 44 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 556.00 | | 13 556.00 | 13 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 329.00 | 44 447.00 | 196 883.00 | 241 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 478.00 | 40 000.00 | 534 478.00 | 574 478.00 |
BZ Autres créances | 162 145.00 | | 162 145.00 | 162 145.00 |
CF Disponibilités | 27 041.00 | | 27 041.00 | 27 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 499.00 | | 8 499.00 | 8 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 163.00 | 40 000.00 | 732 163.00 | 772 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 492.00 | 84 447.00 | 929 045.00 | 1 013 492.00 |
CU Autres participations | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 465 145.00 | | | 465 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 001.00 | | | 51 001.00 |
DL TOTAL (I) | 524 396.00 | | | 524 396.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 270.00 | | | 208 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 129.00 | | | 166 129.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 649.00 | | | 374 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 045.00 | | | 929 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 649.00 | | | 374 649.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
FG Production vendue services | 677 850.00 | | 677 850.00 | 677 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 888.00 | | 677 888.00 | 677 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 760.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 957.00 | | | 12 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 957.00 | | | 12 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 963.00 | | | 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 963.00 | | | 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 994.00 | | | 11 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 753.00 | | | 12 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 329.00 | | | 730 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 328.00 | | | 679 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 001.00 | | | 51 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 329.00 | | | 241 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 477.00 | | | 62 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 852.00 | | | 13 852.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 221.00 | 4 226.00 | | 40 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 221.00 | 4 226.00 | | 40 221.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 39 477.00 | 40 000.00 | 39 477.00 | 39 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 477.00 | 40 000.00 | 39 477.00 | 39 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 477.00 | 40 000.00 | 39 477.00 | 69 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | 39 477.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 270.00 | 208 270.00 | | 208 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 711.00 | 37 711.00 | | 37 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 784.00 | 27 784.00 | | 27 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 556.00 | | | 13 556.00 |
UX Autres créances clients | 526 627.00 | | | 526 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 850.00 | | | 47 850.00 |
VB T. V. A. | 96 538.00 | | | 96 538.00 |
VC Groupe et associés | 22 256.00 | | | 22 256.00 |
VP Divers | 13 211.00 | | | 13 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 140.00 | | | 30 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 678.00 | 745 122.00 | 13 556.00 | 758 678.00 |
VW T.V.A. | 94 912.00 | 94 912.00 | | 94 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 649.00 | 374 649.00 | | 374 649.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 730.00 | | | 15 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 978.00 | | | 11 978.00 |
ST Autres comptes | 52 061.00 | | | 52 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 438.00 | | | 53 438.00 |
YT Sous‐traitance | 47 193.00 | | | 47 193.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 242.00 | | | 20 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 879.00 | | | 137 879.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 670.00 | | | 164 670.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |