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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 649.00 | 12 649.00 | | 12 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 852.00 | 13 057.00 | 1 795.00 | 14 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 501.00 | 25 706.00 | 14 795.00 | 40 501.00 |
BZ Autres créances | 9 464.00 | | 9 464.00 | 9 464.00 |
CF Disponibilités | 41 888.00 | | 41 888.00 | 41 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 937.00 | | 52 937.00 | 52 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 438.00 | 25 706.00 | 67 732.00 | 93 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 42 516.00 | 48 407.00 | | 42 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 925.00 | 11 862.00 | | 1 925.00 |
DL TOTAL (I) | 52 856.00 | 68 683.00 | | 52 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324.00 | 1 031.00 | | 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 660.00 | 5 172.00 | | 7 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 892.00 | 4 888.00 | | 6 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 875.00 | 11 091.00 | | 14 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 732.00 | 79 774.00 | | 67 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 453.00 | | 71 453.00 | 71 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 453.00 | | 71 453.00 | 71 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 395.00 | |
GE Autres charges | | | 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 82.00 | 1 987.00 | | 82.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 465.00 | 65 144.00 | | 71 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 540.00 | 53 282.00 | | 69 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 925.00 | 11 862.00 | | 1 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 40 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 501.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 311.00 | 1 395.00 | | 24 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 311.00 | 1 395.00 | | 24 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 818.00 | | | 818.00 |
VI Groupe et associés | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
VP Divers | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 049.00 | 11 049.00 | | 11 049.00 |
VW T.V.A. | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 875.00 | 14 875.00 | | 14 875.00 |