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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 849.00 | 14 976.00 | 30 873.00 | 45 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 434.00 | 14 942.00 | 1 492.00 | 16 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 283.00 | 29 918.00 | 45 365.00 | 75 283.00 |
BZ Autres créances | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
CF Disponibilités | 12 504.00 | | 12 504.00 | 12 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 374.00 | | 15 374.00 | 15 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 657.00 | 29 918.00 | 60 739.00 | 90 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 40 645.00 | 34 012.00 | | 40 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 513.00 | 6 633.00 | | -1 513.00 |
DL TOTAL (I) | 47 547.00 | 49 060.00 | | 47 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472.00 | 659.00 | | 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 693.00 | 1 842.00 | | 7 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 027.00 | 4 671.00 | | 5 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 192.00 | 7 173.00 | | 13 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 739.00 | 56 233.00 | | 60 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 192.00 | 7 173.00 | | 13 192.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 472.00 | | | 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 299.00 | | 70 299.00 | 70 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 299.00 | | 70 299.00 | 70 299.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 075.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 314.00 | 73 573.00 | | 79 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 827.00 | 66 940.00 | | 80 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 513.00 | 6 633.00 | | -1 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 083.00 | | 33 200.00 | 42 083.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 083.00 | | 33 200.00 | 29 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 843.00 | 3 075.00 | | 26 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 843.00 | 3 075.00 | | 26 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VB T. V. A. | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VI Groupe et associés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VW T.V.A. | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 192.00 | 13 192.00 | | 13 192.00 |