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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 649.00 | 12 649.00 | | 12 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 434.00 | 13 447.00 | 2 988.00 | 16 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 083.00 | 26 096.00 | 15 988.00 | 42 083.00 |
BZ Autres créances | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
CF Disponibilités | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 744.00 | | 34 744.00 | 34 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 827.00 | 26 096.00 | 50 732.00 | 76 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 44 441.00 | 42 516.00 | | 44 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 429.00 | 1 925.00 | | -10 429.00 |
DL TOTAL (I) | 42 427.00 | 52 856.00 | | 42 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584.00 | 324.00 | | 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 422.00 | 7 660.00 | | 1 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 298.00 | 6 892.00 | | 6 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 304.00 | 14 875.00 | | 8 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 732.00 | 67 732.00 | | 50 732.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 584.00 | | | 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 629.00 | | 67 629.00 | 67 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 629.00 | | 67 629.00 | 67 629.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 82.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 610.00 | 71 465.00 | | 69 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 039.00 | 69 540.00 | | 80 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 429.00 | 1 925.00 | | -10 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 501.00 | | 1 583.00 | 40 501.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 501.00 | | 1 583.00 | 27 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 706.00 | 390.00 | | 25 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 706.00 | 390.00 | | 25 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VB T. V. A. | 359.00 | | | 359.00 |
VI Groupe et associés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 974.00 | | | 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VW T.V.A. | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |