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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 196 511.00 | 180 347.00 | 16 163.00 | 196 511.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 337 176.00 | 180 937.00 | 156 238.00 | 337 176.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
084 Disponibilités | 238 959.00 | | 238 959.00 | 238 959.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 250 046.00 | | 250 046.00 | 250 046.00 |
110 Total général Actif | 587 221.00 | 180 937.00 | 406 284.00 | 587 221.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 260 344.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 468.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 324 112.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 358.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 276.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 813.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 171.00 | |
180 Total général Passif | | | 406 284.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 851.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 252 251.00 | 245 545.00 | | 252 251.00 |
230 Autres produits | 1 736.00 | 7 058.00 | | 1 736.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 987.00 | 252 603.00 | | 253 987.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 160.00 | 57 205.00 | | 61 160.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 200.00 | -842.00 | | -1 200.00 |
242 Autres charges externes. | 65 489.00 | 68 835.00 | | 65 489.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 622.00 | 5 825.00 | | 4 622.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 231.00 | 27 841.00 | | 31 231.00 |
252 Charges sociales | 8 010.00 | 8 828.00 | | 8 010.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 310.00 | 5 863.00 | | 5 310.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 174 622.00 | 173 558.00 | | 174 622.00 |
270 Résultat d’exploitation | 79 365.00 | 79 045.00 | | 79 365.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62.00 | | | 62.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 835.00 | 18 987.00 | | 18 835.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 468.00 | 60 058.00 | | 60 468.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 334 324.00 | | | 334 324.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 302.00 | | | 30 302.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |