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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 626.00 | 624.00 | 1 002.00 | 1 626.00 |
028 Immobilisations corporelles | 222 310.00 | 182 156.00 | 40 154.00 | 222 310.00 |
040 Immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 364 060.00 | 182 780.00 | 181 280.00 | 364 060.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 939.00 | | 8 939.00 | 8 939.00 |
072 Créances – Autres | 17 313.00 | | 17 313.00 | 17 313.00 |
084 Disponibilités | 16 771.00 | | 16 771.00 | 16 771.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 481.00 | | 50 481.00 | 50 481.00 |
110 Total général Actif | 414 542.00 | 182 780.00 | 231 761.00 | 414 542.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 198 187.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 559.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 178 928.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 516.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 393.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -252.00 | | |
172 Autres dettes | | | 925.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 761.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 075.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 255.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 644.00 | 241 068.00 | | 187 644.00 |
230 Autres produits | 3 132.00 | 1 620.00 | | 3 132.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 776.00 | 242 687.00 | | 190 776.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 782.00 | 56 463.00 | | 54 782.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 747.00 | 1 800.00 | | -1 747.00 |
242 Autres charges externes. | 85 659.00 | 65 582.00 | | 85 659.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 632.00 | 3 896.00 | | 5 632.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 263.00 | 30 471.00 | | 52 263.00 |
252 Charges sociales | 9 087.00 | 7 248.00 | | 9 087.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 158.00 | 4 350.00 | | 7 158.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 3.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 845.00 | 169 814.00 | | 212 845.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 069.00 | 72 873.00 | | -22 069.00 |
290 Produits exceptionnels | | 750.00 | | |
294 Charges financières | 400.00 | | | 400.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 1 577.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 14 672.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -22 559.00 | 57 374.00 | | -22 559.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 450.00 | | | 29 450.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 334 516.00 | | | 334 516.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 075.00 | | | 38 075.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 479.00 | | | 22 479.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 920.00 | | | 12 920.00 |