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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 193 851.00 | 183 563.00 | 10 288.00 | 193 851.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 334 516.00 | 184 153.00 | 150 363.00 | 334 516.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 939.00 | | 8 939.00 | 8 939.00 |
072 Créances – Autres | 6 951.00 | | 6 951.00 | 6 951.00 |
084 Disponibilités | 137 390.00 | | 137 390.00 | 137 390.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 087.00 | | 158 087.00 | 158 087.00 |
110 Total général Actif | 492 603.00 | 184 153.00 | 308 450.00 | 492 603.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 230 812.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 374.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 291 487.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 933.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -2 207.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 029.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 963.00 | |
180 Total général Passif | | | 308 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 241 068.00 | 252 251.00 | | 241 068.00 |
230 Autres produits | 1 620.00 | 1 736.00 | | 1 620.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 687.00 | 253 987.00 | | 242 687.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 463.00 | 61 160.00 | | 56 463.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 800.00 | -1 200.00 | | 1 800.00 |
242 Autres charges externes. | 65 582.00 | 65 489.00 | | 65 582.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 449.00 | | | -1 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 896.00 | 4 622.00 | | 3 896.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 471.00 | 31 231.00 | | 30 471.00 |
252 Charges sociales | 7 248.00 | 8 010.00 | | 7 248.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 350.00 | 5 310.00 | | 4 350.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 814.00 | 174 622.00 | | 169 814.00 |
270 Résultat d’exploitation | 72 873.00 | 79 365.00 | | 72 873.00 |
290 Produits exceptionnels | 750.00 | | | 750.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 577.00 | 62.00 | | 1 577.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 672.00 | 18 835.00 | | 14 672.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 374.00 | 60 468.00 | | 57 374.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 337 176.00 | | | 337 176.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 525.00 | | | -1 525.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 640.00 | | | 28 640.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 048.00 | | | 9 048.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |