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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 340.00 | 4 838.00 | 3 502.00 | 8 340.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 775.00 | 3 659.00 | 10 116.00 | 13 775.00 |
040 Immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 435.00 | 8 497.00 | 13 938.00 | 22 435.00 |
060 Stock marchandises | 43 099.00 | 14 984.00 | 28 115.00 | 43 099.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 426.00 | 1 899.00 | 14 527.00 | 16 426.00 |
072 Créances – Autres | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
084 Disponibilités | 11 913.00 | | 11 913.00 | 11 913.00 |
092 Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 316.00 | 16 883.00 | 59 433.00 | 76 316.00 |
110 Total général Actif | 98 751.00 | 25 380.00 | 73 371.00 | 98 751.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 648.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 917.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 215.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 404.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 831.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 699.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 921.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 156.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 371.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 829.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 90.00 | | | 90.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 88 359.00 | 58 301.00 | | 88 359.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 545.00 | 543.00 | | 545.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
230 Autres produits | 8 695.00 | 4 447.00 | | 8 695.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 151.00 | 63 291.00 | | 99 151.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 497.00 | -7 222.00 | | -2 497.00 |
242 Autres charges externes. | 63 126.00 | 39 628.00 | | 63 126.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 220.00 | | | 220.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 713.00 | 1 359.00 | | 1 713.00 |
250 Rémunérations du personnel | 542.00 | 2 960.00 | | 542.00 |
252 Charges sociales | 6 488.00 | 4 405.00 | | 6 488.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 713.00 | 713.00 | | 2 713.00 |
256 Dotations aux provisions | 14 984.00 | 8 695.00 | | 14 984.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 40.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 071.00 | 50 578.00 | | 87 071.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 079.00 | 12 713.00 | | 12 079.00 |
280 Produits financiers | 139.00 | | | 139.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 196.00 | 433.00 | | 1 196.00 |
294 Charges financières | 96.00 | 183.00 | | 96.00 |
300 Charges exceptionnelles | 671.00 | 4.00 | | 671.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 648.00 | 12 959.00 | | 12 648.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 829.00 | | | 10 829.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 621.00 | | | 11 621.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 829.00 | | | 10 829.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15.00 | | | 15.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15.00 | | | 15.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15.00 | | | 15.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 14 984.00 | | | 14 984.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 984.00 | | | 14 984.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 695.00 | | | 8 695.00 |